| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 817 740.00 | | 817 740.00 | 817 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
CF Disponibilités | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 280.00 | | 912 280.00 | 912 280.00 |
CU Autres participations | 649 511.00 | | 649 511.00 | 649 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 138 183.00 | 149 193.00 | | 138 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 154.00 | -11 009.00 | | 92 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 387 736.00 | 300 181.00 | | 387 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | 24 020.00 | | 3 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 994.00 | 254 021.00 | | 404 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 24 758.00 | | 35 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 481.00 | 68 333.00 | | 49 481.00 |
EA Autres dettes | 31 373.00 | 4 320.00 | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 545.00 | 375 453.00 | | 524 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 280.00 | 675 634.00 | | 912 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 092.00 | 365 680.00 | | 522 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 971.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 597.00 | 503.00 | | 21 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 2 300.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 3 671.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 357.00 | 3 671.00 | | -74 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 360.00 | | | -53 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 257.00 | 227 175.00 | | 397 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 103.00 | 238 184.00 | | 305 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 154.00 | -11 009.00 | | 92 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 740.00 | | 101.00 | 817 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 817 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 511.00 | | | 649 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
UG ‐ Financières | | | 168 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 373.00 | 28 920.00 | 2 453.00 | 31 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 404 994.00 | 404 994.00 | | 404 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 545.00 | 522 092.00 | 2 453.00 | 524 545.00 |