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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 978.00 | 58 913.00 | 59 064.00 | 117 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 031.00 | 76 966.00 | 709 064.00 | 786 031.00 |
BT Marchandises | 1 316 726.00 | 6 440.00 | 1 310 286.00 | 1 316 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 788.00 | | 366 788.00 | 366 788.00 |
BZ Autres créances | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 119.00 | 6 440.00 | 1 854 679.00 | 1 861 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 149.00 | 83 406.00 | 2 563 743.00 | 2 647 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 698.00 | | | 516 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 740 564.00 | | | 740 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 807.00 | | | 336 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 232.00 | | | 313 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 844.00 | | | 906 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
EA Autres dettes | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 179.00 | | | 1 823 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 743.00 | | | 2 563 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 860.00 | | | 1 313 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 101.00 | 2 530.00 | | 784 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 786 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 120 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 048.00 | 2 530.00 | | 119 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 898.00 | 18 235.00 | 166.00 | 58 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 845.00 | 18 235.00 | 166.00 | 43 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 240.00 | 5 200.00 | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 5 200.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 5 200.00 | | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 528.00 | 32 383.00 | 228 145.00 | 260 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 844.00 | 906 844.00 | | 906 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
UX Autres créances clients | 366 788.00 | | | 366 788.00 |
VB T. V. A. | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 467.00 | 46 293.00 | 281 174.00 | 327 467.00 |
VI Groupe et associés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 333.00 | | | 270 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VP Divers | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 728.00 | 489 728.00 | | 489 728.00 |
VW T.V.A. | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 179.00 | 1 313 860.00 | 509 319.00 | 1 823 179.00 |