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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 999.00 | 115 539.00 | 32 459.00 | 147 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 552.00 | 133 592.00 | 699 959.00 | 833 552.00 |
BT Marchandises | 1 867 936.00 | 92 108.00 | 1 775 828.00 | 1 867 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 461 847.00 | 92 108.00 | 2 369 738.00 | 2 461 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 398.00 | 225 701.00 | 3 069 698.00 | 3 295 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 990.00 | 586 693.00 | | 622 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 286.00 | 36 297.00 | | 90 286.00 |
DL TOTAL (I) | 933 276.00 | 842 990.00 | | 933 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 249.00 | 246 400.00 | | 643 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 465.00 | 163 668.00 | | 95 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 212.00 | 953 557.00 | | 1 141 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 788.00 | 121 648.00 | | 116 788.00 |
EA Autres dettes | 139 707.00 | 164 010.00 | | 139 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 422.00 | 1 649 284.00 | | 2 136 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 698.00 | 2 492 274.00 | | 3 069 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 031.00 | | 42 521.00 | 791 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | | 30 021.00 | 120 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 12 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 549.00 | 15 043.00 | | 118 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 496.00 | 15 043.00 | | 103 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 923.00 | 67 186.00 | | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 923.00 | 67 186.00 | | 24 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | 67 186.00 | | 24 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 212.00 | 1 141 212.00 | | 1 141 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 284.00 | 121 887.00 | 481 397.00 | 638 284.00 |
VI Groupe et associés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 962.00 | 127 462.00 | 17 500.00 | 144 962.00 |
VW T.V.A. | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 457.00 | 1 615 060.00 | 481 397.00 | 2 131 457.00 |