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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 978.00 | 87 709.00 | 30 269.00 | 117 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 031.00 | 105 762.00 | 685 269.00 | 791 031.00 |
BT Marchandises | 1 527 897.00 | 24 923.00 | 1 502 975.00 | 1 527 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
BZ Autres créances | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 037.00 | 24 923.00 | 1 783 114.00 | 1 808 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 067.00 | 130 685.00 | 2 468 382.00 | 2 599 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 316.00 | 519 664.00 | | 522 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 377.00 | 2 652.00 | | 64 377.00 |
DL TOTAL (I) | 806 693.00 | 742 316.00 | | 806 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 071.00 | 294 945.00 | | 314 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 980.00 | 220 544.00 | | 205 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 462.00 | 618 053.00 | | 921 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 567.00 | 97 158.00 | | 104 567.00 |
EA Autres dettes | 115 609.00 | 57 785.00 | | 115 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 690.00 | 1 288 486.00 | | 1 661 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 382.00 | 2 030 802.00 | | 2 468 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 031.00 | | | 786 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | | 5 000.00 | -5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 000.00 | | 791 031.00 | -5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 179.00 | 13 583.00 | | 92 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 126.00 | 13 583.00 | | 77 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 940.00 | 14 983.00 | | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 14 983.00 | | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 14 983.00 | | 9 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 510.00 | 95 892.00 | 70 618.00 | 166 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 462.00 | 921 462.00 | | 921 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 941.00 | 35 531.00 | 75 410.00 | 110 941.00 |
VI Groupe et associés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 114.00 | 171 114.00 | 5 000.00 | 176 114.00 |
VW T.V.A. | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 560.00 | 1 312 532.00 | 146 028.00 | 1 458 560.00 |