| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 781 587.00 | | 781 587.00 | 781 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 580.00 | 3 310.00 | 3 270.00 | 6 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 235.00 | 130 913.00 | 35 322.00 | 166 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 955.00 | 149 276.00 | 867 679.00 | 1 016 955.00 |
BT Marchandises | 2 513 801.00 | 104 485.00 | 2 409 316.00 | 2 513 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
BZ Autres créances | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 706.00 | 104 485.00 | 2 592 221.00 | 2 696 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 661.00 | 253 761.00 | 3 459 900.00 | 3 713 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 276.00 | 622 990.00 | | 713 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 082.00 | 90 286.00 | | 83 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 358.00 | 933 276.00 | | 1 016 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 578.00 | 643 249.00 | | 803 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 874.00 | 95 465.00 | | 46 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 117.00 | 1 140 909.00 | | 1 356 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 763.00 | 116 788.00 | | 98 763.00 |
EA Autres dettes | 111 736.00 | 139 707.00 | | 111 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 542.00 | 2 136 118.00 | | 2 443 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 900.00 | 3 069 394.00 | | 3 459 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 552.00 | | 183 404.00 | 833 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | 131 587.00 | 665 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 999.00 | | 21 817.00 | 150 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 30 000.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 592.00 | 15 684.00 | | 133 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 539.00 | 15 684.00 | | 118 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 108.00 | 12 376.00 | 104 485.00 | 92 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 108.00 | 12 376.00 | 104 485.00 | 92 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 108.00 | 12 376.00 | 104 485.00 | 92 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 117.00 | 1 356 117.00 | | 1 356 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 453.00 | 123 905.00 | 587 740.00 | 742 453.00 |
VI Groupe et associés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 893.00 | | | 86 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 410.00 | 140 910.00 | 47 500.00 | 188 410.00 |
VW T.V.A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 542.00 | 1 824 994.00 | 587 740.00 | 2 443 542.00 |