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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 978.00 | 74 126.00 | 43 851.00 | 117 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 031.00 | 92 179.00 | 693 851.00 | 786 031.00 |
BT Marchandises | 1 080 773.00 | 9 940.00 | 1 070 833.00 | 1 080 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 024.00 | | 87 024.00 | 87 024.00 |
BZ Autres créances | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 346 890.00 | 9 940.00 | 1 336 950.00 | 1 346 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 921.00 | 102 119.00 | 2 030 802.00 | 2 132 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 664.00 | 516 698.00 | | 519 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652.00 | 2 966.00 | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 742 316.00 | 739 664.00 | | 742 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 945.00 | 336 807.00 | | 294 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 544.00 | 313 232.00 | | 220 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 053.00 | 907 924.00 | | 618 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 158.00 | 108 180.00 | | 97 158.00 |
EA Autres dettes | 57 785.00 | 158 116.00 | | 57 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 486.00 | 1 824 259.00 | | 1 288 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 802.00 | 2 563 923.00 | | 2 030 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 031.00 | | | 786 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786 031.00 | | | 786 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 966.00 | 15 213.00 | | 76 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 913.00 | 15 213.00 | | 61 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 440.00 | 3 500.00 | | 6 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 440.00 | 3 500.00 | | 6 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 3 500.00 | | 6 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 001.00 | 102 360.00 | 104 641.00 | 207 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 053.00 | 618 053.00 | | 618 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
UX Autres créances clients | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 945.00 | 34 004.00 | 110 941.00 | 144 945.00 |
VI Groupe et associés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VP Divers | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 787.00 | 212 787.00 | | 212 787.00 |
VW T.V.A. | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 485.00 | 922 903.00 | 215 582.00 | 1 138 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |