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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 978.00 | 100 496.00 | 17 482.00 | 117 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 031.00 | 118 549.00 | 672 482.00 | 791 031.00 |
BT Marchandises | 1 612 154.00 | 24 923.00 | 1 587 231.00 | 1 612 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
BZ Autres créances | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 615.00 | 24 923.00 | 1 819 692.00 | 1 844 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 646.00 | 143 472.00 | 2 492 174.00 | 2 635 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 693.00 | 522 316.00 | | 586 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 297.00 | 64 377.00 | | 36 297.00 |
DL TOTAL (I) | 842 990.00 | 806 693.00 | | 842 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 400.00 | 314 071.00 | | 246 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 668.00 | 205 980.00 | | 163 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 457.00 | 921 462.00 | | 953 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 648.00 | 104 567.00 | | 121 648.00 |
EA Autres dettes | 164 010.00 | 115 609.00 | | 164 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 184.00 | 1 661 690.00 | | 1 649 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 174.00 | 2 468 382.00 | | 2 492 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 031.00 | | | 791 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 031.00 | | | 791 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 978.00 | | | 120 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 762.00 | 12 787.00 | | 105 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 709.00 | 12 787.00 | | 90 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 491.00 | 64 746.00 | 35 745.00 | 100 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 457.00 | 953 457.00 | | 953 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 010.00 | 164 010.00 | | 164 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 326.00 | 109 326.00 | | 109 326.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 410.00 | 37 126.00 | 38 284.00 | 75 410.00 |
VI Groupe et associés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 038.00 | 162 038.00 | 5 000.00 | 167 038.00 |
VW T.V.A. | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 194.00 | 1 554 165.00 | 74 029.00 | 1 628 194.00 |