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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 1 999.00 | 4 513.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 775.00 | 4 431.00 | 9 344.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 297.00 | 6 430.00 | 97 867.00 | 104 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 778.00 | | 280 778.00 | 280 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 075.00 | 6 430.00 | 378 645.00 | 385 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DH Report à nouveau | | 6 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 647.00 | 8 704.00 | | -34 647.00 |
DL TOTAL (I) | 10 606.00 | 45 254.00 | | 10 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 565.00 | 55 175.00 | | 16 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 481.00 | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 563.00 | 86 666.00 | | 137 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 625.00 | 148 052.00 | | 195 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 222.00 | 27 321.00 | | 14 222.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 12 454.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 038.00 | 330 769.00 | | 368 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 645.00 | 376 024.00 | | 378 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 545.00 | 323 772.00 | | 363 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | 35 372.00 | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 3 798.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 3 798.00 | | 2 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 8 524.00 | 4 492.00 | 13 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VP Divers | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 625.00 | 195 625.00 | | 195 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 038.00 | 363 545.00 | 4 492.00 | 368 038.00 |