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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192.00 | 6 307.00 | 5 884.00 | 12 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 537.00 | 11 601.00 | 15 936.00 | 27 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 280.00 | 17 909.00 | 106 370.00 | 124 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
BZ Autres créances | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CF Disponibilités | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 028.00 | | 320 028.00 | 320 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 308.00 | 17 909.00 | 426 399.00 | 444 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -117 198.00 | -146 614.00 | | -117 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 600.00 | 29 415.00 | | 121 600.00 |
DL TOTAL (I) | 35 164.00 | -86 435.00 | | 35 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 806.00 | 21 321.00 | | 7 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 11 597.00 | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 101 499.00 | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 595.00 | 370 575.00 | | 79 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 3 291.00 | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | 202 286.00 | 5 153.00 | | 202 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 234.00 | 520 829.00 | | 391 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 399.00 | 434 393.00 | | 426 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 033.00 | | 19 246.00 | 105 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 723.00 | | 19 006.00 | 20 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 240.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 836.00 | 5 072.00 | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | 5 072.00 | | 12 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 286.00 | 202 286.00 | | 202 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 334.00 | 126 794.00 | 540.00 | 127 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 234.00 | 383 428.00 | | 391 234.00 |