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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 193.00 | 8 152.00 | 4 040.00 | 12 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 376.00 | 14 702.00 | 18 674.00 | 33 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 119.00 | 22 854.00 | 107 265.00 | 130 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BN En cours de production de biens | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
BZ Autres créances | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CF Disponibilités | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 077.00 | | 378 077.00 | 378 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 196.00 | 22 854.00 | 485 342.00 | 508 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 763.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DH Report à nouveau | | -117 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 050.00 | 121 600.00 | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 54 216.00 | 35 165.00 | | 54 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 440.00 | 7 806.00 | | 104 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 063.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | 99 386.00 | | 101 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 066.00 | 79 595.00 | | 66 066.00 |
EA Autres dettes | 159 267.00 | 202 287.00 | | 159 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 126.00 | 390 138.00 | | 431 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 342.00 | 425 302.00 | | 485 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 702.00 | 383 428.00 | | 326 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 280.00 | 5 839.00 | | 124 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | 5 839.00 | | 39 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 618.00 | | | -96 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 712.00 | 100 172.00 | 540.00 | 100 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 126.00 | 326 702.00 | | 431 126.00 |