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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 9 331.00 | 3 772.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 696.00 | 17 436.00 | 23 260.00 | 40 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 348.00 | 26 766.00 | 116 582.00 | 143 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
BN En cours de production de biens | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 603.00 | 2 923.00 | 291 679.00 | 294 603.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 774.00 | 2 923.00 | 548 851.00 | 551 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 123.00 | 29 690.00 | 665 433.00 | 695 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 216.00 | 2 166.00 | | 21 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 939.00 | 19 050.00 | | 100 939.00 |
DL TOTAL (I) | 155 155.00 | 54 216.00 | | 155 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 424.00 | 104 440.00 | | 248 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 251 735.00 | | 81 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 015.00 | 67 300.00 | | 83 015.00 |
EA Autres dettes | 91 557.00 | 186 782.00 | | 91 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 278.00 | 610 308.00 | | 510 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 433.00 | 664 523.00 | | 665 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 922.00 | 610 308.00 | | 255 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 119.00 | | 13 230.00 | 130 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 569.00 | | 13 230.00 | 45 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 3 912.00 | 26 766.00 | 22 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 854.00 | 3 912.00 | 26 766.00 | 22 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 923.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 291 095.00 | 291 095.00 | | 291 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 410.00 | 337 410.00 | | 337 410.00 |
VW T.V.A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 346.00 | 255 922.00 | 248 424.00 | 504 346.00 |