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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 332.00 | 11 518.00 | 9 814.00 | 21 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 663.00 | 23 023.00 | 53 640.00 | 76 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 545.00 | 34 541.00 | 148 004.00 | 182 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
BN En cours de production de biens | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 258.00 | 2 923.00 | 341 334.00 | 344 258.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 107.00 | 2 923.00 | 655 184.00 | 658 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 652.00 | 37 464.00 | 803 187.00 | 840 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 155.00 | 21 216.00 | | 122 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 651.00 | 100 939.00 | | 79 651.00 |
DL TOTAL (I) | 234 806.00 | 155 155.00 | | 234 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 077.00 | 248 424.00 | | 276 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 56.00 | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | 5 932.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 751.00 | 81 294.00 | | 158 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 232.00 | 83 015.00 | | 116 232.00 |
EA Autres dettes | 12 582.00 | 91 557.00 | | 12 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 382.00 | 510 278.00 | | 568 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 187.00 | 665 433.00 | | 803 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 449.00 | 255 922.00 | | 564 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 348.00 | | 44 196.00 | 143 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 182 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 97 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 798.00 | | 44 196.00 | 58 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 766.00 | 7 774.00 | 34 541.00 | 26 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 766.00 | 7 774.00 | 34 541.00 | 26 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 751.00 | 158 751.00 | | 158 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 340 750.00 | 340 750.00 | | 340 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 275.00 | 209 275.00 | | 209 275.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -39 149.00 | | | -39 149.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 033.00 | 380 033.00 | | 380 033.00 |
VW T.V.A. | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 449.00 | 564 449.00 | | 564 449.00 |