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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 512.00 | 3 481.00 | 3 030.00 | 6 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 210.00 | 6 964.00 | 7 245.00 | 14 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 033.00 | 10 446.00 | 94 586.00 | 105 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BN En cours de production de biens | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CF Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 470.00 | | 271 470.00 | 271 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 503.00 | 10 446.00 | 366 056.00 | 376 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 14 492.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 155.00 | | | -20 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 458.00 | -34 647.00 | | -126 458.00 |
DL TOTAL (I) | -115 851.00 | 10 606.00 | | -115 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | 16 565.00 | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | 2 908.00 | | 16 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 128.00 | 137 563.00 | | 140 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 198.00 | 195 625.00 | | 271 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 14 222.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 13 669.00 | 1 152.00 | | 13 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 908.00 | 368 038.00 | | 481 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 056.00 | 378 645.00 | | 366 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 371.00 | 363 545.00 | | 452 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430.00 | 4 016.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 4 016.00 | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 128.00 | 140 128.00 | | 140 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VP Divers | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 198.00 | 271 198.00 | | 271 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 371.00 | 452 371.00 | | 452 371.00 |