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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 871.00 | | 3 858 871.00 | 3 858 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 816 000.00 | | 3 816 000.00 | 3 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | 1 858.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 54 959.00 | 35 309.00 | | 54 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 862.00 | 20 684.00 | | 269 862.00 |
DL TOTAL (I) | 427 714.00 | 157 852.00 | | 427 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 745.00 | 76 755.00 | | 2 523 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 559.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 83.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | 901 125.00 | | | 901 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 158.00 | 78 397.00 | | 3 431 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 871.00 | 236 248.00 | | 3 858 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 099.00 | 18 167.00 | | 1 216 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 042.00 | 28 602.00 | | 350 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 180.00 | 7 917.00 | | 80 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 862.00 | 20 684.00 | | 269 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | 3 620 000.00 | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | 3 620 000.00 | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 125.00 | 901 125.00 | | 901 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520 230.00 | 305 171.00 | 1 456 557.00 | 2 520 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 158.00 | 1 216 099.00 | 1 456 557.00 | 3 431 158.00 |