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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 980.00 | | 3 845 980.00 | 3 845 980.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 931.00 | | 112 931.00 | 112 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 911.00 | | 3 958 911.00 | 3 958 911.00 |
CU Autres participations | 3 825 980.00 | | 3 825 980.00 | 3 825 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 021.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 317.00 | 827 447.00 | | 1 209 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 674.00 | 454 849.00 | | 517 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 991.00 | 1 829 317.00 | | 2 276 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 325.00 | 1 139 758.00 | | 762 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 3 383.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 4 984.00 | | 5 053.00 |
EA Autres dettes | 911 105.00 | 901 125.00 | | 911 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 920.00 | 2 049 250.00 | | 1 681 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 911.00 | 3 878 566.00 | | 3 958 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 650.00 | 390 748.00 | | 1 301 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 536 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 245.00 | 510 700.00 | | 569 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 571.00 | 55 851.00 | | 51 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 674.00 | 454 849.00 | | 517 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 000.00 | | 9 980.00 | 3 836 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 845 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 000.00 | | 9 980.00 | 3 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 442.00 | 914 442.00 | | 914 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 296.00 | 382 025.00 | 380 271.00 | 762 296.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 417.00 | | | 376 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 000.00 | 2 000.00 | 20 000.00 | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 920.00 | 1 301 650.00 | 380 271.00 | 1 681 920.00 |