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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 |
CF Disponibilités | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 566.00 | | 3 878 566.00 | 3 878 566.00 |
CU Autres participations | 3 816 000.00 | | 3 816 000.00 | 3 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 021.00 | 25 714.00 | | 47 021.00 |
DH Report à nouveau | 827 447.00 | 462 618.00 | | 827 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 849.00 | 426 135.00 | | 454 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 317.00 | 1 414 468.00 | | 1 829 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 758.00 | 1 532 441.00 | | 1 139 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | 3 214.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 672.00 | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | 901 125.00 | 901 125.00 | | 901 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 250.00 | 2 441 452.00 | | 2 049 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 566.00 | 3 855 920.00 | | 3 878 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 700.00 | 484 250.00 | | 510 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 851.00 | 58 115.00 | | 55 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 849.00 | 426 135.00 | | 454 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 508.00 | 4 508.00 | 620 693.00 | 904 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 758.00 | 381 256.00 | 758 502.00 | 1 139 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 350.00 | 20 000.00 | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 250.00 | 390 748.00 | 1 379 195.00 | 2 049 250.00 |