| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 920.00 | | 3 855 920.00 | 3 855 920.00 |
CU Autres participations | 3 816 000.00 | | 3 816 000.00 | 3 816 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 714.00 | 10 000.00 | | 25 714.00 |
DH Report à nouveau | 462 618.00 | 194 050.00 | | 462 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 135.00 | 314 283.00 | | 426 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 468.00 | 1 018 333.00 | | 1 414 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 441.00 | 1 913 556.00 | | 1 532 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | 2 986.00 | | 3 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 6 234.00 | | 4 672.00 |
EA Autres dettes | 901 125.00 | 901 125.00 | | 901 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 452.00 | 2 823 901.00 | | 2 441 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 920.00 | 3 842 234.00 | | 3 855 920.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 034 720.00 | 2 417 844.00 | | 2 034 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 732.00 | 406 057.00 | | 406 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 250.00 | 380 030.00 | | 484 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 115.00 | 65 747.00 | | 58 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 135.00 | 314 283.00 | | 426 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 339.00 | 4 339.00 | 98 013.00 | 904 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 441.00 | 397 721.00 | 1 134 720.00 | 1 532 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 971.00 | | | 380 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 350.00 | 20 000.00 | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 452.00 | 406 732.00 | 1 232 733.00 | 2 441 452.00 |