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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 599.00 | 44.00 | 47 555.00 | 47 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 020.00 | 7 896.00 | 3 123.00 | 11 020.00 |
AP Constructions | 458 034.00 | 14 114.00 | 443 920.00 | 458 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 295.00 | 1 181.00 | 8 113.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 443.00 | 1 100.00 | 20 343.00 | 21 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 662.00 | | 1 270 662.00 | 1 270 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 881.00 | 1 100.00 | 1 319 781.00 | 1 320 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
BZ Autres créances | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 518 934.00 | | 3 518 934.00 | 3 518 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 539.00 | | 3 772 539.00 | 3 772 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 421.00 | 1 100.00 | 5 092 320.00 | 5 093 421.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 210.00 | | | -173 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 590.00 | | | 4 775 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 852.00 | | | 394 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 730.00 | | | 316 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 320.00 | | | 5 092 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 118.00 | | | 312 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 065.00 | | | 393 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 275.00 | | | 566 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 210.00 | | | -173 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 453 591.00 | | | 7 453 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 359.00 | | | 745 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 862.00 | 84 250.00 | 4 612.00 | 88 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 270 662.00 | | | 1 270 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 198 225.00 | | | 198 225.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 853.00 | 23 199.00 | 98 815.00 | 394 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VP Divers | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 429.00 | 232 991.00 | 1 281 438.00 | 1 514 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 730.00 | 312 118.00 | 4 612.00 | 316 730.00 |