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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
AP Constructions | 458 034.00 | 74 365.00 | 383 669.00 | 458 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 16 113.00 | 6 843.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 253.00 | 329 615.00 | 520 638.00 | 850 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 443 886.00 | | 15 443 886.00 | 15 443 886.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 833.00 | | 149 833.00 | 149 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 309 038.00 | 483 454.00 | 20 825 585.00 | 21 309 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 681 295.00 | | 8 681 295.00 | 8 681 295.00 |
BZ Autres créances | 1 219 522.00 | | 1 219 522.00 | 1 219 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 423 037.00 | | 1 423 037.00 | 1 423 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 363.00 | | 249 363.00 | 249 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 573 217.00 | | 11 573 217.00 | 11 573 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 882 255.00 | 483 454.00 | 32 398 802.00 | 32 882 255.00 |
CU Autres participations | 4 303 215.00 | | 4 303 215.00 | 4 303 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 1 538.00 | | 19 203.00 |
DG Autres réserves | 335 626.00 | | | 335 626.00 |
DH Report à nouveau | | -24 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 722.00 | 378 274.00 | | -531 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 109.00 | 5 304 831.00 | | 4 773 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 737.00 | 435 659.00 | | 5 820 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 597 183.00 | 13 736 264.00 | | 18 597 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 230.00 | 867 586.00 | | 2 972 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 543.00 | 1 152 069.00 | | 2 234 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 377.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 104 155.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 625 693.00 | 16 314 310.00 | | 27 625 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 398 802.00 | 21 619 142.00 | | 32 398 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 966 788.00 | 2 894 196.00 | | 7 966 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 957 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 957 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 048.00 | |
GE Autres charges | | | 20 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 688.00 | 4 031.00 | | 28 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 888.00 | 7 031.00 | | 28 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 253.00 | 106 128.00 | | 134 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 565.00 | -99 095.00 | | -105 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 539.00 | -242 525.00 | | -30 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 660.00 | 6 928 874.00 | | 9 823 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 382.00 | 6 550 401.00 | | 10 355 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 722.00 | 378 274.00 | | -531 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 843.00 | 7 641.00 | | 9 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 523 014.00 | | 43 685 666.00 | 9 523 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 899 642.00 | 19 914 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 899 642.00 | 21 309 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 369.00 | | 317 875.00 | 1 013 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 446 285.00 | | 43 367 791.00 | 8 446 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 406.00 | 194 048.00 | | 289 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 777.00 | 15 822.00 | | 31 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 508.00 | 4 253.00 | | 11 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 122.00 | 173 972.00 | | 246 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 597 183.00 | 1 702 297.00 | 14 894 886.00 | 16 597 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 230.00 | 2 972 230.00 | | 2 972 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 443 888.00 | | 15 443 888.00 | 15 443 888.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 833.00 | | 149 833.00 | 149 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 681 295.00 | 8 881 295.00 | | 8 681 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820 737.00 | 1 056 718.00 | 4 441 776.00 | 5 820 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 123.00 | | | 765 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234 543.00 | 2 234 543.00 | | 2 234 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 522.00 | 1 219 522.00 | | 1 219 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 363.00 | 249 363.00 | | 249 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 761 400.00 | 10 150 180.00 | 15 611 219.00 | 25 761 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 625 693.00 | 7 966 788.00 | 19 336 662.00 | 27 625 693.00 |