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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 599.00 | 31 776.00 | 15 822.00 | 47 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 11 507.00 | 4 252.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 458 034.00 | 54 281.00 | 403 752.00 | 458 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 10 374.00 | 12 581.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 378.00 | 181 465.00 | 350 912.00 | 532 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 124 908.00 | | 8 124 908.00 | 8 124 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 523 014.00 | 289 406.00 | 9 233 607.00 | 9 523 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242 514.00 | | 5 242 514.00 | 5 242 514.00 |
BZ Autres créances | 819 301.00 | | 819 301.00 | 819 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 993.00 | | 1 000 993.00 | 1 000 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 724.00 | | 322 724.00 | 322 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 385 533.00 | | 12 385 533.00 | 12 385 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 908 547.00 | 289 406.00 | 21 619 141.00 | 21 908 547.00 |
CU Autres participations | 179 501.00 | | 179 501.00 | 179 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | -24 980.00 | | | -24 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 273.00 | | | 378 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 831.00 | | | 5 304 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 858.00 | | | 435 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 736 264.00 | | | 13 736 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 585.00 | | | 867 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 069.00 | | | 1 152 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
EA Autres dettes | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 314 310.00 | | | 16 314 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 619 141.00 | | | 21 619 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 195.00 | | | 2 894 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 191.00 | | 1 687 191.00 | 1 687 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 191.00 | | 1 687 191.00 | 1 687 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394 472.00 | | | 4 394 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 094.00 | | | -99 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 525.00 | | | -242 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 674.00 | | | 6 928 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 400.00 | | | 6 550 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 273.00 | | | 378 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 614.00 | | 5 786 464.00 | 5 156 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420 064.00 | 8 446 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 064.00 | 9 523 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 112.00 | | 181 257.00 | 832 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261 142.00 | | 5 605 208.00 | 4 261 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 805.00 | 165 601.00 | 289 406.00 | 123 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | 15 866.00 | 31 777.00 | 15 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 6 858.00 | 11 508.00 | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 245.00 | 142 877.00 | 246 122.00 | 103 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 736 264.00 | 677 510.00 | 13 058 754.00 | 13 736 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 586.00 | 867 586.00 | | 867 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 124 908.00 | | 8 124 908.00 | 8 124 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 242 515.00 | 5 242 515.00 | | 5 242 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 859.00 | 74 499.00 | 141 756.00 | 435 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VP Divers | 819 301.00 | 819 301.00 | | 819 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152 069.00 | 1 152 069.00 | | 1 152 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 651 325.00 | 6 384 541.00 | 8 266 784.00 | 14 651 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 314 310.00 | 2 894 196.00 | 13 200 510.00 | 16 314 310.00 |