| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 807.00 | 47 755.00 | 6 052.00 | 53 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 16 219.00 | 5 041.00 | 21 260.00 |
AP Constructions | 458 034.00 | 94 448.00 | 363 585.00 | 458 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 20 671.00 | 2 285.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 727.00 | 375 930.00 | 351 796.00 | 727 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 337 725.00 | | 19 337 725.00 | 19 337 725.00 |
BF Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 217 501.00 | 555 024.00 | 27 662 476.00 | 28 217 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551 986.00 | | 12 551 986.00 | 12 551 986.00 |
BZ Autres créances | 1 553 980.00 | | 1 553 980.00 | 1 553 980.00 |
CF Disponibilités | 606 384.00 | | 606 384.00 | 606 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 937 373.00 | | 14 937 373.00 | 14 937 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 154 874.00 | 555 024.00 | 42 599 849.00 | 43 154 874.00 |
CU Autres participations | 7 500 916.00 | | 7 500 916.00 | 7 500 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DH Report à nouveau | -196 093.00 | | | -196 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 106 945.00 | | | -3 106 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 163.00 | | | 1 666 163.00 |
DP Provisions pour risques | 619 442.00 | | | 619 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 402.00 | | | 1 173 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649 465.00 | | | 12 649 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006 097.00 | | | 20 006 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 780.00 | | | 3 891 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 266.00 | | | 3 041 266.00 |
EA Autres dettes | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 760 283.00 | | | 39 760 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 599 849.00 | | | 42 599 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 894 376.00 | | | 13 894 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 085.00 | | 2 501 085.00 | 2 501 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 085.00 | | 2 501 085.00 | 2 501 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 619 442.00 | |
GE Autres charges | | | 33 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078 311.00 | | | 5 078 311.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 797.00 | | | 363 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 190.00 | | | 619 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 425.00 | | | 1 051 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024 098.00 | | | -1 024 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 941.00 | | | -22 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 016.00 | | | 7 830 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 936 962.00 | | | 10 936 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 106 945.00 | | | -3 106 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 309 038.00 | | 42 199 418.00 | 21 309 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 599.00 | | 6 208.00 | 47 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 070 157.00 | 26 933 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 290 955.00 | 28 217 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 798.00 | 1 208 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 760.00 | | 5 500.00 | 15 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 243.00 | | 98 271.00 | 1 331 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 914 434.00 | | 42 089 437.00 | 19 914 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 453.00 | 227 138.00 | 155 568.00 | 483 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 599.00 | 156.00 | | 47 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 458.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 093.00 | 226 524.00 | 155 568.00 | 420 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 173 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 173 402.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 442.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 159 686.00 | 6 159 686.00 | | 6 159 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 780.00 | 3 891 780.00 | | 3 891 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 864.00 | 501 864.00 | | 501 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 154.00 | 876 154.00 | | 876 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 337 725.00 | | 19 337 725.00 | 19 337 725.00 |
UP Prêts | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
UX Autres créances clients | 12 551 986.00 | 12 551 986.00 | | 12 551 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998 605.00 | 998 605.00 | | 998 605.00 |
VB T. V. A. | 400 523.00 | 400 523.00 | | 400 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649 465.00 | 629 969.00 | 12 019 496.00 | 12 649 465.00 |
VI Groupe et associés | 13 846 410.00 | | 13 846 410.00 | 13 846 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 362 876.00 | | | 7 362 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 147.00 | | | 534 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VP Divers | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 763 787.00 | 14 330 988.00 | 19 432 799.00 | 33 763 787.00 |
VW T.V.A. | 1 636 738.00 | 1 636 738.00 | | 1 636 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 760 283.00 | 13 894 376.00 | 25 865 906.00 | 39 760 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 321.00 | | | 539 321.00 |
ST Autres comptes | 1 178 183.00 | | | 1 178 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 207 405.00 | | | 1 207 405.00 |
YT Sous‐traitance | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 212 980.00 | | | 2 212 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 968.00 | | | 836 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 569.00 | | | 639 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 147 430.00 | | | 5 147 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |