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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 599.00 | 15 910.00 | 31 688.00 | 47 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 4 650.00 | 11 110.00 | 15 760.00 |
AP Constructions | 458 034.00 | 34 197.00 | 423 836.00 | 458 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 540.00 | 4 784.00 | 15 756.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 536.00 | 64 262.00 | 289 274.00 | 353 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 964 908.00 | | 3 964 908.00 | 3 964 908.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 232.00 | | 111 232.00 | 111 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 614.00 | 123 805.00 | 5 032 809.00 | 5 156 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 300.00 | | 1 441 300.00 | 1 441 300.00 |
BZ Autres créances | 518 830.00 | | 518 830.00 | 518 830.00 |
CF Disponibilités | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 337.00 | | 2 163 337.00 | 2 163 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 952.00 | 123 805.00 | 7 196 146.00 | 7 319 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 182 501.00 | | 182 501.00 | 182 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 186.00 | | | -54 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 926 557.00 | | | 4 926 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 307.00 | | | 509 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 734.00 | | | 965 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 485.00 | | | 419 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
EA Autres dettes | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 589.00 | | | 2 269 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 146.00 | | | 7 196 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 730.00 | | | 1 833 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 523.00 | | 886 523.00 | 886 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 523.00 | | 886 523.00 | 886 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217 594.00 | | | 2 217 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 853.00 | | | -69 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 915.00 | | | -261 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 259.00 | | | 3 192 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 445.00 | | | 3 246 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 186.00 | | | -54 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 934.00 | | | 4 551 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 156 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 608.00 | | | 512 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980 707.00 | | | 3 980 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 186.00 | 104 352.00 | 12 732.00 | 32 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 15 866.00 | | 44.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | 7 773.00 | 11 020.00 | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 80 712.00 | 1 712.00 | 24 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 734.00 | 965 734.00 | | 965 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 964 908.00 | | | 3 964 908.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 300.00 | | | 1 441 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 307.00 | 73 448.00 | 189 306.00 | 509 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
VP Divers | 518 830.00 | | | 518 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 601.00 | 348 601.00 | | 348 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 173 577.00 | 2 097 435.00 | 4 076 141.00 | 6 173 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 589.00 | 1 833 730.00 | 189 306.00 | 2 269 589.00 |