| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 807.00 | 49 825.00 | 3 982.00 | 53 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 18 969.00 | 2 291.00 | 21 260.00 |
AP Constructions | 458 034.00 | 114 532.00 | 343 502.00 | 458 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 22 807.00 | 149.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 996.00 | 520 163.00 | 316 832.00 | 836 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 224 710.00 | | 28 224 710.00 | 28 224 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 762 148.00 | 726 297.00 | 45 035 851.00 | 45 762 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548 890.00 | | 12 548 890.00 | 12 548 890.00 |
BZ Autres créances | 391 124.00 | | 391 124.00 | 391 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 563 608.00 | | 2 563 608.00 | 2 563 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 557 894.00 | | 25 557 894.00 | 25 557 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 385 363.00 | 726 297.00 | 70 659 065.00 | 71 385 363.00 |
CU Autres participations | 16 091 684.00 | | 16 091 684.00 | 16 091 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 269.00 | | | -933 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 933.00 | | | 4 035 933.00 |
DP Provisions pour risques | 794 442.00 | | | 794 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 442.00 | | | 854 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 162.00 | | | 11 620 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 048 230.00 | | | 49 048 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 822.00 | | | 2 200 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890 942.00 | | | 2 890 942.00 |
EA Autres dettes | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 768 689.00 | | | 65 768 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 659 065.00 | | | 70 659 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 162 184.00 | | | 28 162 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 2 708 577.00 | | 2 708 577.00 | 2 708 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 630.00 | | 2 708 630.00 | 2 708 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 593 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 569 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 960.00 | | | 553 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 362.00 | | | 572 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 905.00 | | | 405 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 928.00 | | | 610 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 565.00 | | | -38 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 933.00 | | | -41 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 422 131.00 | | | 8 422 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 401.00 | | | 9 355 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 269.00 | | | -933 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 217 501.00 | | 24 228 082.00 | 28 217 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 683 434.00 | 44 368 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683 434.00 | 45 762 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 717.00 | | 110 177.00 | 1 208 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 933 715.00 | | 24 117 904.00 | 26 933 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 024.00 | 171 272.00 | | 555 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 755.00 | 2 069.00 | | 47 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 2 750.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 050.00 | 166 452.00 | | 491 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 402.00 | 235 000.00 | 553 960.00 | 1 173 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 402.00 | 235 000.00 | 553 960.00 | 1 173 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 553 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 257 840.00 | 21 257 840.00 | | 21 257 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 822.00 | 2 200 822.00 | | 2 200 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 084.00 | 562 084.00 | | 562 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 301.00 | 835 301.00 | | 835 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 224 710.00 | | 28 224 710.00 | 28 224 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
UX Autres créances clients | 12 548 890.00 | 12 548 890.00 | | 12 548 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VB T. V. A. | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 620 162.00 | 1 804 048.00 | 9 816 114.00 | 11 620 162.00 |
VI Groupe et associés | 27 790 390.00 | | 27 790 390.00 | 27 790 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 302.00 | | | 1 277 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VP Divers | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 270 786.00 | 12 994 286.00 | 28 276 500.00 | 41 270 786.00 |
VW T.V.A. | 1 438 612.00 | 1 438 612.00 | | 1 438 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 768 689.00 | 28 162 184.00 | 37 606 504.00 | 65 768 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 031.00 | | | 70 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 957.00 | | | 577 957.00 |
ST Autres comptes | 1 405 157.00 | | | 1 405 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 117.00 | | | 385 117.00 |
YT Sous‐traitance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 460.00 | | | 308 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 442 089.00 | | | 1 442 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 399.00 | | | 306 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 681 455.00 | | | 2 681 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |