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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 015.00 | | 988 015.00 | 988 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 576.00 | 17 689.00 | 15 888.00 | 33 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 849.00 | 17 689.00 | 1 005 161.00 | 1 022 849.00 |
BT Marchandises | 165 505.00 | | 165 505.00 | 165 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BZ Autres créances | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 560.00 | | 213 560.00 | 213 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 409.00 | 17 689.00 | 1 218 721.00 | 1 236 409.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 370.00 | 20 861.00 | | 97 370.00 |
DL TOTAL (I) | 218 231.00 | 120 861.00 | | 218 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 138.00 | 950 075.00 | | 864 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 617.00 | 132 867.00 | | 83 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 34 901.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 489.00 | 1 120 546.00 | | 1 000 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 721.00 | 1 241 407.00 | | 1 218 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 359.00 | 228 971.00 | | 197 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 106.00 | | 14 743.00 | 1 008 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 015.00 | | | 988 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | | 14 583.00 | 18 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 160.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 10 257.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 10 257.00 | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 615.00 | 60 484.00 | 252 220.00 | 863 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 973.00 | 25 615.00 | 358.00 | 25 973.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 489.00 | 197 359.00 | 252 220.00 | 1 000 489.00 |