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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 015.00 | | 988 015.00 | 988 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 467.00 | 32 117.00 | 9 349.00 | 41 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 026.00 | 32 117.00 | 1 021 909.00 | 1 054 026.00 |
BT Marchandises | 179 839.00 | | 179 839.00 | 179 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BZ Autres créances | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CF Disponibilités | 248 947.00 | | 248 947.00 | 248 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 961.00 | | 476 961.00 | 476 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 987.00 | 32 117.00 | 1 498 870.00 | 1 530 987.00 |
CU Autres participations | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 454.00 | 354 721.00 | | 404 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 918.00 | 49 733.00 | | 132 918.00 |
DL TOTAL (I) | 647 372.00 | 514 454.00 | | 647 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 974.00 | 693 408.00 | | 628 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 786.00 | 106 727.00 | | 133 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 936.00 | 47 047.00 | | 83 936.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 1 363.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 498.00 | 848 545.00 | | 851 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 870.00 | 1 362 999.00 | | 1 498 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 452.00 | | 4 374.00 | 1 053 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 054 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 41 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 015.00 | | | 988 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 177.00 | | 4 089.00 | 41 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 260.00 | | 285.00 | 24 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 366.00 | 3 551.00 | 3 800.00 | 32 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 366.00 | 3 551.00 | 3 800.00 | 32 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 974.00 | 97 409.00 | 366 688.00 | 628 974.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 387.00 | | | 107 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 534.00 | 48 176.00 | 358.00 | 48 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 498.00 | 319 934.00 | 366 688.00 | 851 498.00 |