| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 015.00 | | 988 015.00 | 988 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 467.00 | 34 733.00 | 6 733.00 | 41 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 276.00 | 34 733.00 | 1 026 543.00 | 1 061 276.00 |
BT Marchandises | 190 488.00 | | 190 488.00 | 190 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 428 121.00 | | 428 121.00 | 428 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 567.00 | | 662 567.00 | 662 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 843.00 | 34 733.00 | 1 689 110.00 | 1 723 843.00 |
CU Autres participations | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 372.00 | 404 454.00 | | 317 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 994.00 | 132 918.00 | | 288 994.00 |
DL TOTAL (I) | 916 366.00 | 647 372.00 | | 916 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 021.00 | 628 974.00 | | 532 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 714.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 302.00 | 133 786.00 | | 134 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 895.00 | 83 936.00 | | 99 895.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 088.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 744.00 | 851 498.00 | | 772 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 110.00 | 1 498 870.00 | | 1 689 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 536.00 | 319 934.00 | | 339 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 026.00 | | 7 250.00 | 1 054 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 015.00 | | | 988 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | | 7 250.00 | 41 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 117.00 | 2 616.00 | | 32 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | 2 616.00 | | 32 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 302.00 | 134 302.00 | | 134 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 021.00 | 98 813.00 | 357 679.00 | 532 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 316.00 | 43 958.00 | 358.00 | 44 316.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 744.00 | 339 536.00 | 357 679.00 | 772 744.00 |