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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 015.00 | | 988 015.00 | 988 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 177.00 | 32 366.00 | 8 811.00 | 41 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 452.00 | 32 366.00 | 1 021 086.00 | 1 053 452.00 |
BT Marchandises | 173 813.00 | | 173 813.00 | 173 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BZ Autres créances | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CF Disponibilités | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 913.00 | | 341 913.00 | 341 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 365.00 | 32 366.00 | 1 362 999.00 | 1 395 365.00 |
CU Autres participations | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 721.00 | 210 865.00 | | 354 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 733.00 | 143 856.00 | | 49 733.00 |
DL TOTAL (I) | 514 454.00 | 464 721.00 | | 514 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 408.00 | 743 354.00 | | 693 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | 103 284.00 | | 106 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 047.00 | 28 583.00 | | 47 047.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 1 405.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 545.00 | 876 626.00 | | 848 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 999.00 | 1 341 348.00 | | 1 362 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 235.00 | 196 545.00 | | 257 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 785.00 | | 667.00 | 1 052 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 015.00 | | | 988 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | | 666.00 | 40 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 258.00 | | 2.00 | 24 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 345.00 | 5 021.00 | | 27 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | 5 021.00 | | 27 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 408.00 | 102 098.00 | 338 467.00 | 693 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 266.00 | 75 908.00 | 358.00 | 76 266.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 545.00 | 257 235.00 | 338 467.00 | 848 545.00 |