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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 015.00 | | 988 015.00 | 988 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 103.00 | 22 564.00 | 11 539.00 | 34 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 876.00 | 22 564.00 | 1 001 312.00 | 1 023 876.00 |
BT Marchandises | 167 591.00 | | 167 591.00 | 167 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 193.00 | | 276 193.00 | 276 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 069.00 | 22 564.00 | 1 277 505.00 | 1 300 069.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 231.00 | 10 861.00 | | 108 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 633.00 | 97 370.00 | | 102 633.00 |
DL TOTAL (I) | 320 865.00 | 218 231.00 | | 320 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 653.00 | 864 138.00 | | 804 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 500.00 | 83 617.00 | | 119 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 51 198.00 | | 28 384.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | 1 537.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 640.00 | 1 000 489.00 | | 956 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 505.00 | 1 218 721.00 | | 1 277 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 849.00 | | 1 027.00 | 1 022 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 015.00 | | | 988 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | | 527.00 | 33 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | 500.00 | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 689.00 | 4 876.00 | | 17 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 4 876.00 | | 17 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 214.00 | 61 862.00 | 258 417.00 | 804 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520.00 | 26 162.00 | 358.00 | 26 520.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 640.00 | 214 288.00 | 258 417.00 | 956 640.00 |