| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 015.00 | | 988 015.00 | 988 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 27 345.00 | 13 167.00 | 40 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 785.00 | 27 345.00 | 1 025 440.00 | 1 052 785.00 |
BT Marchandises | 161 573.00 | | 161 573.00 | 161 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 908.00 | | 315 908.00 | 315 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 693.00 | 27 345.00 | 1 341 348.00 | 1 368 693.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 865.00 | 108 231.00 | | 210 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 856.00 | 102 633.00 | | 143 856.00 |
DL TOTAL (I) | 464 721.00 | 320 865.00 | | 464 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 354.00 | 804 653.00 | | 743 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 119 500.00 | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 583.00 | 28 384.00 | | 28 583.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 4 103.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 626.00 | 956 640.00 | | 876 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 348.00 | 1 277 505.00 | | 1 341 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 545.00 | 214 288.00 | | 196 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 876.00 | | 28 908.00 | 1 023 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 015.00 | | | 988 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | | 6 408.00 | 34 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | 22 500.00 | 1 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 564.00 | 4 781.00 | | 22 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 564.00 | 4 781.00 | | 22 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 354.00 | 63 273.00 | 264 767.00 | 743 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 473.00 | 40 115.00 | 358.00 | 40 473.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 626.00 | 196 545.00 | 264 767.00 | 876 626.00 |