| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 812.00 | 30 944.00 | 44 868.00 | 75 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 076.00 | 60 563.00 | 33 512.00 | 94 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 680.00 | 91 507.00 | 84 173.00 | 175 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 391.00 | 1 383.00 | 23 008.00 | 24 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
BZ Autres créances | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 154 930.00 | | 154 930.00 | 154 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 736.00 | 1 383.00 | 409 353.00 | 410 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 416.00 | 92 890.00 | 493 526.00 | 586 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 496.00 | 82 709.00 | | 97 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | 14 788.00 | | 17 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DL TOTAL (I) | 129 699.00 | 105 881.00 | | 129 699.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 23 156.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 200.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 066.00 | 221 753.00 | | 212 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 050.00 | 90 923.00 | | 84 050.00 |
EA Autres dettes | 16 514.00 | 35 678.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 827.00 | 371 709.00 | | 327 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 526.00 | 507 590.00 | | 493 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 030.00 | 357 570.00 | | 323 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 118.00 | | | 155 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 489.00 | 21 018.00 | | 70 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 489.00 | 21 018.00 | | 70 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 36 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 36 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 066.00 | 212 066.00 | | 212 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 902.00 | 10 105.00 | 4 797.00 | 14 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VP Divers | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 475.00 | 231 207.00 | 4 268.00 | 235 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 827.00 | 323 030.00 | 4 797.00 | 327 827.00 |