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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 305.00 | 59 594.00 | 28 711.00 | 88 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 520.00 | 81 584.00 | 21 935.00 | 103 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 118.00 | 141 179.00 | 52 939.00 | 194 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 057.00 | 1 383.00 | 17 674.00 | 19 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 324.00 | 1 971.00 | 179 353.00 | 181 324.00 |
BZ Autres créances | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 133.00 | 3 354.00 | 374 779.00 | 378 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 251.00 | 144 533.00 | 427 718.00 | 572 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 443.00 | 115 461.00 | | 131 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 477.00 | 15 981.00 | | 10 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 936.00 | 3 894.00 | | 1 936.00 |
DK Provisions réglementées | | 44.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 242.00 | 143 767.00 | | 152 242.00 |
DP Provisions pour risques | 32 700.00 | 38 700.00 | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | 38 700.00 | | 32 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 286 820.00 | | 173 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 479.00 | 65 674.00 | | 59 479.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | 7 100.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 775.00 | 366 155.00 | | 242 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 718.00 | 548 622.00 | | 427 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 745.00 | 32 700.00 | 38 745.00 | 38 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 901.00 | 32 700.00 | 38 745.00 | 41 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 173 425.00 | | 173 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 383.00 | 328 615.00 | 768.00 | 329 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 776.00 | 242 776.00 | | 242 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |