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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 033.00 | 91 384.00 | 7 649.00 | 99 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 639.00 | 89 398.00 | 27 241.00 | 116 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 965.00 | 180 782.00 | 37 182.00 | 217 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 888.00 | | 141 888.00 | 141 888.00 |
BZ Autres créances | 178 931.00 | | 178 931.00 | 178 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 197.00 | | 429 197.00 | 429 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 162.00 | 180 782.00 | 466 380.00 | 647 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 574.00 | 77 786.00 | | 92 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | 14 787.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 104 177.00 | 100 959.00 | | 104 177.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 31 800.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 31 800.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 104 852.00 | | 155 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 52 923.00 | | 37 877.00 |
EA Autres dettes | 34 483.00 | 32 846.00 | | 34 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 702.00 | 290 622.00 | | 327 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 380.00 | 423 381.00 | | 466 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 344.00 | 290 622.00 | | 269 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 295.00 | | 10 125.00 | 209 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 217 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 215 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 002.00 | | 10 125.00 | 207 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 940.00 | 15 297.00 | 1 455.00 | 166 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 940.00 | 15 297.00 | 1 455.00 | 166 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | 34 500.00 | 31 800.00 | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | 34 500.00 | 31 800.00 | 31 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | 31 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 141 888.00 | 141 888.00 | | 141 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VC Groupe et associés | 154 440.00 | 154 440.00 | | 154 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 41 642.00 | 58 357.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 073.00 | 350 073.00 | | 350 073.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 702.00 | 269 344.00 | 58 357.00 | 327 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |