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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 509.00 | 45 582.00 | 40 927.00 | 86 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 346.00 | 70 371.00 | 31 975.00 | 102 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 148.00 | 115 953.00 | 75 195.00 | 191 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 528.00 | 1 721.00 | 29 806.00 | 31 528.00 |
BN En cours de production de biens | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 415.00 | 1 433.00 | 185 981.00 | 187 415.00 |
BZ Autres créances | 101 916.00 | | 101 916.00 | 101 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 144 208.00 | | 144 208.00 | 144 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 582.00 | 3 155.00 | 473 427.00 | 476 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 731.00 | 119 109.00 | 548 622.00 | 667 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 461.00 | 97 496.00 | | 115 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | 17 965.00 | | 15 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 894.00 | 5 852.00 | | 3 894.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 143 767.00 | 129 698.00 | | 143 767.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | 36 000.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | 36 000.00 | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | 14 902.00 | | 4 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 294.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 820.00 | 212 066.00 | | 286 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 674.00 | 84 050.00 | | 65 674.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 16 513.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 155.00 | 327 826.00 | | 366 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 622.00 | 493 525.00 | | 548 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 38 700.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 383.00 | 38 744.00 | 36 000.00 | 37 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 820.00 | 286 820.00 | | 286 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 670.00 | 292 902.00 | 768.00 | 293 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 155.00 | 366 155.00 | | 366 155.00 |