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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 033.00 | 94 344.00 | 4 688.00 | 99 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 515.00 | 93 613.00 | 25 902.00 | 119 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 841.00 | 187 957.00 | 32 883.00 | 220 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
BZ Autres créances | 208 317.00 | | 208 317.00 | 208 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 371.00 | | 456 371.00 | 456 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 212.00 | 187 957.00 | 489 254.00 | 677 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 793.00 | 92 574.00 | | 95 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 537.00 | 3 218.00 | | 79 537.00 |
DL TOTAL (I) | 183 715.00 | 104 177.00 | | 183 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 357.00 | 100 000.00 | | 58 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 466.00 | 155 341.00 | | 179 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 085.00 | 37 877.00 | | 46 085.00 |
EA Autres dettes | 17 954.00 | 34 483.00 | | 17 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 539.00 | 327 702.00 | | 305 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 254.00 | 466 380.00 | | 489 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 539.00 | 269 344.00 | | 305 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 965.00 | | 4 312.00 | 217 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 220 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 218 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 673.00 | | 4 312.00 | 215 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 782.00 | 8 389.00 | 1 214.00 | 180 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 782.00 | 8 389.00 | 1 214.00 | 180 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VC Groupe et associés | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 990.00 | 360 990.00 | | 360 990.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 539.00 | 305 539.00 | | 305 539.00 |