| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 425.00 | 84 538.00 | 11 887.00 | 96 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 577.00 | 82 402.00 | 28 174.00 | 110 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 295.00 | 166 940.00 | 42 354.00 | 209 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 320.00 | | 168 320.00 | 168 320.00 |
BZ Autres créances | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 026.00 | | 381 026.00 | 381 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 321.00 | 166 940.00 | 423 381.00 | 590 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 786.00 | 141 921.00 | | 77 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 787.00 | -64 134.00 | | 14 787.00 |
DL TOTAL (I) | 100 959.00 | 86 171.00 | | 100 959.00 |
DP Provisions pour risques | 31 800.00 | 30 600.00 | | 31 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 800.00 | 30 600.00 | | 31 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 852.00 | 113 147.00 | | 104 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 923.00 | 58 997.00 | | 52 923.00 |
EA Autres dettes | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 622.00 | 182 145.00 | | 290 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 381.00 | 298 916.00 | | 423 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 622.00 | 182 145.00 | | 290 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 621.00 | | 5 089.00 | 230 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 415.00 | 209 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 915.00 | 207 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 329.00 | | 1 589.00 | 228 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 3 500.00 | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 349.00 | 57 506.00 | 57 915.00 | 167 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 349.00 | 22 506.00 | 22 915.00 | 167 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 600.00 | 31 800.00 | 30 600.00 | 30 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 360.00 | 31 800.00 | 31 360.00 | 31 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 800.00 | 31 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 852.00 | 104 852.00 | | 104 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 949.00 | 278 949.00 | | 278 949.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 622.00 | 290 622.00 | | 290 622.00 |