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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 239.00 | 75 830.00 | 1 409.00 | 77 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 23 642.00 | 15 792.00 | 7 850.00 | 23 642.00 |
AP Constructions | 556 197.00 | 531 951.00 | 24 246.00 | 556 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 503.00 | 270 473.00 | 85 030.00 | 355 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 498.00 | 894 045.00 | 2 929 453.00 | 3 823 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 702.00 | 77 972.00 | 1 111 730.00 | 1 189 702.00 |
BZ Autres créances | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
CF Disponibilités | 420 930.00 | | 420 930.00 | 420 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 313.00 | 77 972.00 | 1 698 341.00 | 1 776 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 811.00 | 972 017.00 | 4 627 794.00 | 5 599 811.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | | 1 704 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 132.00 | 15 730.00 | | 19 132.00 |
DG Autres réserves | 32 869.00 | 19 087.00 | | 32 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 822.00 | 68 033.00 | | 260 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 952.00 | 2 033 979.00 | | 2 243 952.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 948.00 | 233 933.00 | | 150 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 736.00 | 295 413.00 | | 466 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 340.00 | 609 684.00 | | 235 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 290.00 | 643 518.00 | | 647 290.00 |
EA Autres dettes | 26 907.00 | 22 680.00 | | 26 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 621.00 | 879 537.00 | | 844 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 842.00 | 2 684 766.00 | | 2 371 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 794.00 | 4 724 745.00 | | 4 627 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 072.00 | 2 534 231.00 | | 2 296 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 6.00 | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 518 840.00 | 820.00 | 4 519 660.00 | 4 518 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 840.00 | 820.00 | 4 519 660.00 | 4 518 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 823.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | 24 456.00 | | 9 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 480.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | 20 085.00 | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | 20 085.00 | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 3 382.00 | | 3 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 4 320.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 7 702.00 | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 935.00 | 12 382.00 | | -4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 295.00 | 1 415.00 | | 75 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 987.00 | 4 513 760.00 | | 4 541 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 165.00 | 4 445 727.00 | | 4 281 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 822.00 | 68 033.00 | | 260 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 032.00 | | 8 466.00 | 3 815 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 823 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 931.00 | | | 2 877 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 375.00 | | 7 966.00 | 927 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 724.00 | | 500.00 | 9 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 939.00 | 71 105.00 | | 822 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 739.00 | 7 090.00 | | 68 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 199.00 | 64 015.00 | | 754 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 481.00 | 50 823.00 | 5 332.00 | 32 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 481.00 | 50 823.00 | 5 332.00 | 32 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 481.00 | 56 823.00 | 5 332.00 | 38 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 823.00 | 5 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 340.00 | 235 340.00 | | 235 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 940.00 | 159 940.00 | | 159 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 621.00 | 844 621.00 | | 844 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 006.00 | | | 1 063 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 695.00 | | | 126 695.00 |
VB T. V. A. | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 657.00 | 74 887.00 | 75 769.00 | 150 657.00 |
VI Groupe et associés | 466 736.00 | 466 736.00 | | 466 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
VP Divers | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 505.00 | 1 353 043.00 | 9 462.00 | 1 362 505.00 |
VW T.V.A. | 229 846.00 | 229 846.00 | | 229 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 842.00 | 2 296 072.00 | 75 769.00 | 2 371 842.00 |