| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 533.00 | 47 863.00 | 3 670.00 | 51 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 23 642.00 | 22 447.00 | 1 195.00 | 23 642.00 |
AP Constructions | 677 831.00 | 533 315.00 | 144 515.00 | 677 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 368.00 | 273 391.00 | 107 977.00 | 381 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 985.00 | 877 016.00 | 3 067 970.00 | 3 944 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 516.00 | 109 511.00 | 1 080 005.00 | 1 189 516.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CF Disponibilités | 864 451.00 | | 864 451.00 | 864 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 989.00 | 109 511.00 | 2 019 477.00 | 2 128 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 974.00 | 986 527.00 | 5 087 447.00 | 6 073 974.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | | 1 704 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 211 897.00 | 108 306.00 | | 211 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 458.00 | 353 592.00 | | 291 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 134.00 | 2 415 676.00 | | 2 457 134.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 36 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 36 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 545.00 | 125 155.00 | | 97 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 823.00 | 673 403.00 | | 914 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 536.00 | 64 850.00 | | 65 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 222.00 | 664 439.00 | | 648 222.00 |
EA Autres dettes | 28 907.00 | 48 885.00 | | 28 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 280.00 | 851 590.00 | | 853 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 314.00 | 2 428 322.00 | | 2 608 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 447.00 | 4 879 997.00 | | 5 087 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 878.00 | 2 330 839.00 | | 2 537 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 845.00 | | 4 892 845.00 | 4 892 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 845.00 | | 4 892 845.00 | 4 892 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 825.00 | 29 147.00 | | 16 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | 1 835.00 | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 2 881.00 | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 2 881.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 602.00 | 126 155.00 | | 109 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 728.00 | 4 878 716.00 | | 4 975 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 270.00 | 4 525 125.00 | | 4 684 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 458.00 | 353 592.00 | | 291 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 836.00 | | 57 582.00 | 3 890 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 3 944 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 1 082 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 225.00 | | | 2 852 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 691.00 | | 57 582.00 | 1 028 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 934.00 | 63 515.00 | 3 433.00 | 816 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 441.00 | 5 422.00 | | 42 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 493.00 | 58 093.00 | 3 433.00 | 774 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 14 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 357.00 | 45 539.00 | 36 385.00 | 100 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 357.00 | 45 539.00 | 36 385.00 | 100 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 357.00 | 45 539.00 | 50 385.00 | 136 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 539.00 | 50 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 853 280.00 | 853 280.00 | | 853 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 296.00 | 1 039 296.00 | | 1 039 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 545.00 | 27 110.00 | 40 020.00 | 97 545.00 |
VI Groupe et associés | 914 823.00 | 914 823.00 | | 914 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 696.00 | 1 264 538.00 | 9 158.00 | 1 273 696.00 |
VW T.V.A. | 244 714.00 | 244 714.00 | | 244 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 314.00 | 2 537 878.00 | 40 020.00 | 2 608 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |