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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 473.00 | 55 406.00 | 11 067.00 | 66 473.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
AP Constructions | 765 001.00 | 570 736.00 | 194 265.00 | 765 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 750.00 | 373 231.00 | 169 519.00 | 542 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 170.00 | 1 023 015.00 | 3 231 155.00 | 4 254 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 774.00 | 129 643.00 | 1 279 131.00 | 1 408 774.00 |
BZ Autres créances | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CF Disponibilités | 349 382.00 | | 349 382.00 | 349 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 906.00 | 129 643.00 | 1 738 263.00 | 1 867 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 077.00 | 1 152 658.00 | 4 969 419.00 | 6 122 077.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | | 1 704 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 262 717.00 | 223 355.00 | | 262 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 179.00 | 389 362.00 | | 410 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 674.00 | 2 566 496.00 | | 2 626 674.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 774.00 | 217 710.00 | | 192 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 169.00 | 600 062.00 | | 361 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 50 423.00 | | 73 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 811.00 | 639 454.00 | | 740 811.00 |
EA Autres dettes | 64 824.00 | 29 265.00 | | 64 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 849.00 | 875 838.00 | | 887 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 744.00 | 2 412 752.00 | | 2 320 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 419.00 | 5 004 247.00 | | 4 969 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 547.00 | 2 220 090.00 | | 2 152 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 755 017.00 | | 5 755 017.00 | 5 755 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 017.00 | | 5 755 017.00 | 5 755 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 546.00 | 18 541.00 | | 23 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 4 734.00 | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 4 734.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 4 734.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 995.00 | 149 089.00 | | 145 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 009.00 | 5 263 109.00 | | 5 828 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 830.00 | 4 873 747.00 | | 5 417 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 179.00 | 389 362.00 | | 410 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 717.00 | | 117 241.00 | 4 148 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 4 254 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 1 377 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 225.00 | | 14 940.00 | 2 852 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 572.00 | | 102 301.00 | 1 286 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 605.00 | 75 571.00 | 2 162.00 | 949 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 033.00 | 4 372.00 | | 51 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 572.00 | 71 198.00 | 2 162.00 | 898 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 3 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 353.00 | 38 535.00 | 20 246.00 | 111 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 353.00 | 38 535.00 | 20 246.00 | 111 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 353.00 | 38 535.00 | 23 246.00 | 136 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 535.00 | 23 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 213.00 | 267 213.00 | | 267 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 849.00 | 887 849.00 | | 887 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 200.00 | 1 230 200.00 | | 1 230 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 574.00 | 178 574.00 | | 178 574.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 774.00 | 24 576.00 | 100 527.00 | 192 774.00 |
VI Groupe et associés | 361 169.00 | 361 169.00 | | 361 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 326.00 | 1 515 168.00 | 9 157.00 | 1 524 326.00 |
VW T.V.A. | 276 111.00 | 276 111.00 | | 276 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 744.00 | 2 152 546.00 | 100 527.00 | 2 320 744.00 |