| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 533.00 | 51 033.00 | 500.00 | 51 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
AP Constructions | 765 001.00 | 550 099.00 | 214 902.00 | 765 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 303.00 | 324 831.00 | 163 472.00 | 488 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 148 718.00 | 949 605.00 | 3 199 112.00 | 4 148 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 685.00 | 111 354.00 | 1 070 331.00 | 1 181 685.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 666 285.00 | | 666 285.00 | 666 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 489.00 | 111 354.00 | 1 805 135.00 | 1 916 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 207.00 | 1 060 959.00 | 5 004 247.00 | 6 065 207.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | | 1 704 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 223 355.00 | 211 897.00 | | 223 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 362.00 | 291 458.00 | | 389 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 496.00 | 2 457 134.00 | | 2 566 496.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 22 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 710.00 | 97 545.00 | | 217 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 062.00 | 914 823.00 | | 600 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 423.00 | 65 536.00 | | 50 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 454.00 | 648 222.00 | | 639 454.00 |
EA Autres dettes | 29 265.00 | 28 907.00 | | 29 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 838.00 | 853 280.00 | | 875 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 752.00 | 2 608 314.00 | | 2 412 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 247.00 | 5 087 447.00 | | 5 004 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 090.00 | 2 537 878.00 | | 2 220 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 189 986.00 | 13 623.00 | 5 203 609.00 | 5 189 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 986.00 | 13 623.00 | 5 203 609.00 | 5 189 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 541.00 | 16 825.00 | | 18 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 734.00 | 2 644.00 | | 4 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 734.00 | 2 644.00 | | 4 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 734.00 | 545.00 | | 4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 089.00 | 109 602.00 | | 149 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 109.00 | 4 975 728.00 | | 5 263 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 747.00 | 4 684 270.00 | | 4 873 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 362.00 | 291 458.00 | | 389 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 985.00 | | 204 530.00 | 3 944 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 4 148 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 1 286 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 225.00 | | | 2 852 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 840.00 | | 204 530.00 | 1 082 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 015.00 | 73 387.00 | 798.00 | 877 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 862.00 | 3 170.00 | | 47 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 153.00 | 70 217.00 | 798.00 | 829 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 511.00 | 16 332.00 | 14 489.00 | 109 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 511.00 | 16 332.00 | 14 489.00 | 109 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 511.00 | 19 332.00 | 14 489.00 | 131 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 332.00 | 14 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 312.00 | 245 312.00 | | 245 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 838.00 | 875 838.00 | | 875 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 380.00 | 1 028 380.00 | | 1 028 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 304.00 | 153 304.00 | | 153 304.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 991.00 | 24 329.00 | 99 452.00 | 216 991.00 |
VI Groupe et associés | 600 061.00 | 600 061.00 | | 600 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 883.00 | 1 249 725.00 | 9 157.00 | 1 258 883.00 |
VW T.V.A. | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 751.00 | 2 220 090.00 | 99 452.00 | 2 412 751.00 |