| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 821.00 | 40 037.00 | 11 784.00 | 51 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 23 642.00 | 18 010.00 | 5 632.00 | 23 642.00 |
AP Constructions | 560 677.00 | 549 548.00 | 11 129.00 | 560 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 164.00 | 217 086.00 | 97 078.00 | 314 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 780.00 | 824 681.00 | 3 027 099.00 | 3 851 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 929.00 | 107 702.00 | 1 239 228.00 | 1 346 929.00 |
BZ Autres créances | 192 472.00 | | 192 472.00 | 192 472.00 |
CF Disponibilités | 354 767.00 | | 354 767.00 | 354 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 538.00 | 107 702.00 | 1 822 836.00 | 1 930 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 318.00 | 932 382.00 | 4 849 935.00 | 5 782 318.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | | 1 704 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 19 132.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 110 174.00 | 32 869.00 | | 110 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 132.00 | 260 822.00 | | 248 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 084.00 | 2 243 952.00 | | 2 312 084.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 101.00 | 150 948.00 | | 175 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 802.00 | 466 736.00 | | 577 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 235 340.00 | | 159 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 222.00 | 647 290.00 | | 696 222.00 |
EA Autres dettes | 59 317.00 | 26 907.00 | | 59 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 715.00 | 844 621.00 | | 860 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 851.00 | 2 371 842.00 | | 2 528 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 935.00 | 4 627 794.00 | | 4 849 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 776.00 | 2 296 072.00 | | 2 403 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 681 893.00 | 810.00 | 4 682 703.00 | 4 681 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 893.00 | 810.00 | 4 682 703.00 | 4 681 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 316.00 | 9 716.00 | | 25 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 4 585.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 4 585.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | 6 000.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 9 520.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | -4 935.00 | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 270.00 | 75 295.00 | | 85 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 405.00 | 4 541 987.00 | | 4 730 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 273.00 | 4 281 165.00 | | 4 482 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 132.00 | 260 822.00 | | 248 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 498.00 | | 213 286.00 | 3 823 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 031.00 | 138 974.00 | 3 851 780.00 | 46 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | 39 476.00 | 2 852 513.00 | 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | 99 192.00 | 989 347.00 | 45 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877 932.00 | | 15 041.00 | 2 877 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 342.00 | | 198 245.00 | 935 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 045.00 | 69 305.00 | 138 669.00 | 894 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 830.00 | 3 683.00 | 39 476.00 | 75 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 215.00 | 65 621.00 | 99 192.00 | 818 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 972.00 | 42 300.00 | 12 570.00 | 77 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 972.00 | 42 300.00 | 12 570.00 | 77 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 972.00 | 45 300.00 | 18 570.00 | 89 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 300.00 | 18 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 694.00 | 159 694.00 | | 159 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 195.00 | 180 195.00 | | 180 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 715.00 | 860 715.00 | | 860 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 058.00 | | | 1 188 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 871.00 | | | 158 871.00 |
VB T. V. A. | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 101.00 | 50 025.00 | 74 410.00 | 175 101.00 |
VI Groupe et associés | 577 802.00 | 577 802.00 | | 577 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
VP Divers | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 929.00 | 1 575 771.00 | 9 158.00 | 1 584 929.00 |
VW T.V.A. | 255 158.00 | 255 158.00 | | 255 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 851.00 | 2 403 776.00 | 74 410.00 | 2 528 851.00 |