| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 533.00 | 42 441.00 | 9 092.00 | 51 533.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 23 642.00 | 20 229.00 | 3 414.00 | 23 642.00 |
AP Constructions | 667 873.00 | 522 573.00 | 145 300.00 | 667 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 176.00 | 231 691.00 | 105 485.00 | 337 176.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 836.00 | 816 934.00 | 3 073 903.00 | 3 890 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 702.00 | 100 357.00 | 1 120 345.00 | 1 220 702.00 |
BZ Autres créances | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CF Disponibilités | 590 714.00 | | 590 714.00 | 590 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 451.00 | 100 357.00 | 1 806 095.00 | 1 906 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 288.00 | 917 290.00 | 4 879 997.00 | 5 797 288.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | | 1 704 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 108 306.00 | 110 174.00 | | 108 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 592.00 | 248 132.00 | | 353 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 676.00 | 2 312 084.00 | | 2 415 676.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 9 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 9 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 155.00 | 175 101.00 | | 125 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 403.00 | 577 802.00 | | 673 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 159 694.00 | | 64 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 439.00 | 696 222.00 | | 664 439.00 |
EA Autres dettes | 48 885.00 | 59 317.00 | | 48 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 590.00 | 860 715.00 | | 851 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 322.00 | 2 528 851.00 | | 2 428 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 997.00 | 4 849 935.00 | | 4 879 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 839.00 | 2 403 776.00 | | 2 330 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 803 974.00 | 550.00 | 4 804 524.00 | 4 803 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 974.00 | 550.00 | 4 804 524.00 | 4 803 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 147.00 | 25 316.00 | | 29 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 40.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 099.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 1 099.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -4 526.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 155.00 | 85 270.00 | | 126 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 716.00 | 4 730 405.00 | | 4 878 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 125.00 | 4 482 273.00 | | 4 525 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 592.00 | 248 132.00 | | 353 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 780.00 | | 254 657.00 | 3 851 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 601.00 | 3 890 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | 2 852 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 532.00 | 1 028 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 513.00 | | 2 781.00 | 2 852 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 347.00 | | 251 876.00 | 989 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 681.00 | 56 032.00 | 63 779.00 | 824 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 037.00 | 5 473.00 | 3 069.00 | 40 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 644.00 | 50 559.00 | 60 710.00 | 784 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 702.00 | 28 313.00 | 35 658.00 | 107 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 702.00 | 28 313.00 | 35 658.00 | 107 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 702.00 | 58 313.00 | 38 658.00 | 116 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 313.00 | 38 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 081.00 | 238 081.00 | | 238 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 590.00 | 851 590.00 | | 851 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 665.00 | 1 067 665.00 | | 1 067 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 037.00 | 153 037.00 | | 153 037.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VC Groupe et associés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 155.00 | 27 673.00 | 56 881.00 | 125 155.00 |
VI Groupe et associés | 673 403.00 | 673 403.00 | | 673 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 062.00 | 1 309 905.00 | 9 158.00 | 1 319 062.00 |
VW T.V.A. | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 322.00 | 2 330 839.00 | 56 881.00 | 2 428 322.00 |