| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 4 653 440.00 | | 4 653 440.00 | 4 653 440.00 |
AP Constructions | 21 614 580.00 | 5 556 995.00 | 16 057 585.00 | 21 614 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 12 175.00 | 2 425.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 778.00 | 61 545.00 | 6 234.00 | 67 778.00 |
AX Avances et acomptes | 288 037.00 | | 288 037.00 | 288 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 644 823.00 | 5 637 102.00 | 21 007 720.00 | 26 644 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 194.00 | 132 818.00 | 243 376.00 | 376 194.00 |
BZ Autres créances | 1 191 682.00 | 606 989.00 | 584 693.00 | 1 191 682.00 |
CF Disponibilités | 1 268 798.00 | | 1 268 798.00 | 1 268 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 757.00 | 739 807.00 | 2 144 950.00 | 2 884 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 529 579.00 | 6 376 909.00 | 23 152 670.00 | 29 529 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DG Autres réserves | 701 195.00 | 808 540.00 | | 701 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 951.00 | 692 655.00 | | -383 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 170.00 | 1 607 453.00 | | 419 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342 709.00 | 962 634.00 | | 1 342 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342 709.00 | 962 634.00 | | 1 342 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 717 909.00 | 15 462 339.00 | | 20 717 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 030.00 | 3 147 703.00 | | 434 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | 60 878.00 | | 79 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 961.00 | 115 510.00 | | 113 961.00 |
EA Autres dettes | 45 829.00 | 18 816.00 | | 45 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 390 792.00 | 18 805 246.00 | | 21 390 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 152 670.00 | 21 375 333.00 | | 23 152 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 937 230.00 | 4 664 175.00 | | 7 937 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 519 795.00 | 656 408.00 | | 6 519 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 768.00 | | 2 052 768.00 | 2 052 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 768.00 | | 2 052 768.00 | 2 052 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826 975.00 | 134 718.00 | | 826 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 400.00 | 27 366.00 | | 15 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 333.00 | 456 577.00 | | 54 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 733.00 | 603 943.00 | | 69 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766 684.00 | | | 766 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 911.00 | 499 308.00 | | 430 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 595.00 | 523 605.00 | | 1 197 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127 862.00 | 80 338.00 | | -1 127 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 030.00 | 3 788 479.00 | | 3 005 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 981.00 | 3 095 824.00 | | 3 388 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 951.00 | 692 655.00 | | -383 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 932 958.00 | | 715 972.00 | 25 932 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 26 644 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 26 638 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 926 571.00 | | 715 972.00 | 25 926 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 331.00 | 532 879.00 | 4 108.00 | 5 108 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 943.00 | 532 879.00 | 4 108.00 | 5 101 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 634.00 | 430 075.00 | 50 000.00 | 962 634.00 |
6T Sur comptes clients | 188 362.00 | | 55 544.00 | 188 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 989.00 | | | 606 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 350.00 | | 55 544.00 | 795 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 317.00 | 430 075.00 | 109 877.00 | 1 762 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 075.00 | 54 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 134.00 | | | 433 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
UX Autres créances clients | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 836.00 | | | 151 836.00 |
VB T. V. A. | 163 238.00 | | | 163 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 706 521.00 | 7 686 093.00 | 5 090 299.00 | 20 706 521.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617 117.00 | | | 3 617 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
VP Divers | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 670.00 | | | 678 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 959.00 | 1 615 959.00 | | 1 615 959.00 |
VW T.V.A. | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 390 792.00 | 7 937 230.00 | 5 090 299.00 | 21 390 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 468.00 | 448 471.00 | | 251 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 744.00 | 268 307.00 | | 173 744.00 |
ST Autres comptes | 108 337.00 | 72 826.00 | | 108 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 968.00 | 154 304.00 | | 198 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 100.00 | 12 300.00 | | 23 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 577.00 | 8 287.00 | | 4 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 045.00 | 456 758.00 | | 256 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 010.00 | 579 245.00 | | 397 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 250.00 | 50 072.00 | | 46 250.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 151.00 | 507 738.00 | | 516 151.00 |