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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 4 833 440.00 | | 4 833 440.00 | 4 833 440.00 |
AP Constructions | 22 941 152.00 | 6 204 606.00 | 16 736 546.00 | 22 941 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 065.00 | 62 243.00 | 8 823.00 | 71 065.00 |
AX Avances et acomptes | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 886 981.00 | 6 287 837.00 | 21 599 144.00 | 27 886 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 381.00 | 227 304.00 | 213 077.00 | 440 381.00 |
BZ Autres créances | 660 616.00 | 606 989.00 | 53 627.00 | 660 616.00 |
CF Disponibilités | 783 129.00 | | 783 129.00 | 783 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 957.00 | 834 293.00 | 1 092 664.00 | 1 926 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 813 937.00 | 7 122 130.00 | 22 691 808.00 | 29 813 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DG Autres réserves | 701 195.00 | 701 195.00 | | 701 195.00 |
DH Report à nouveau | -383 951.00 | | | -383 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 443.00 | -383 951.00 | | 733 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 613.00 | 419 170.00 | | 1 152 613.00 |
DP Provisions pour risques | 358 912.00 | 1 342 709.00 | | 358 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 912.00 | 1 342 709.00 | | 358 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 412 045.00 | 20 717 909.00 | | 20 412 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 441.00 | 434 030.00 | | 462 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 351.00 | 79 062.00 | | 56 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 550.00 | 113 961.00 | | 193 550.00 |
EA Autres dettes | 55 896.00 | 45 829.00 | | 55 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 180 282.00 | 21 390 792.00 | | 21 180 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 691 808.00 | 23 152 670.00 | | 22 691 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 041.00 | 7 937 230.00 | | 8 933 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 385 378.00 | 6 519 795.00 | | 7 385 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 182.00 | | 2 787 182.00 | 2 787 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 182.00 | | 2 787 182.00 | 2 787 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 546.00 | |
GE Autres charges | | | 62 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 251.00 | 826 975.00 | | 235 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 315.00 | 15 400.00 | | 263 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 602.00 | 54 333.00 | | 1 021 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284 917.00 | 69 733.00 | | 1 284 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 136.00 | 766 684.00 | | 1 126 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 805.00 | 430 911.00 | | 37 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163 941.00 | 1 197 595.00 | | 1 163 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 976.00 | -1 127 862.00 | | 120 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 017.00 | | | 164 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 003.00 | 3 005 030.00 | | 4 344 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 560.00 | 3 388 981.00 | | 3 610 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 443.00 | -383 951.00 | | 733 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 644 823.00 | | 1 538 679.00 | 26 644 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 499.00 | 3 023.00 | 27 886 981.00 | 293 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 499.00 | 3 023.00 | 27 874 030.00 | 293 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 638 435.00 | | 1 532 117.00 | 26 638 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 102.00 | 653 757.00 | 3 023.00 | 5 637 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630 715.00 | 653 757.00 | 3 023.00 | 5 630 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342 709.00 | 37 805.00 | 1 021 602.00 | 1 342 709.00 |
6T Sur comptes clients | 132 818.00 | 130 546.00 | 36 059.00 | 132 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 989.00 | | | 606 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 807.00 | 130 546.00 | 36 059.00 | 739 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 516.00 | 168 351.00 | 1 057 661.00 | 2 082 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 546.00 | 36 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 805.00 | 1 021 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 544.00 | | | 461 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 203.00 | | | 271 203.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 411 333.00 | 8 625 636.00 | 5 040 747.00 | 20 411 333.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 056.00 | | | 1 168 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 891.00 | | | 633 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 390.00 | 1 143 827.00 | 6 563.00 | 1 150 390.00 |
VW T.V.A. | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 180 282.00 | 8 933 041.00 | 5 040 747.00 | 21 180 282.00 |