| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 7 316 991.00 | | 7 316 991.00 | 7 316 991.00 |
AP Constructions | 39 367 115.00 | 10 106 350.00 | 29 260 765.00 | 39 367 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 965.00 | 72 733.00 | 12 232.00 | 84 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 055 619.00 | 10 185 471.00 | 36 870 148.00 | 47 055 619.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 965.00 | 574 917.00 | 857 048.00 | 1 431 965.00 |
BZ Autres créances | 723 918.00 | | 723 918.00 | 723 918.00 |
CF Disponibilités | 931 434.00 | | 931 434.00 | 931 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 178.00 | 574 917.00 | 2 610 261.00 | 3 185 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 240 797.00 | 10 760 387.00 | 39 480 409.00 | 50 240 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DG Autres réserves | 513 698.00 | 513 698.00 | | 513 698.00 |
DH Report à nouveau | -11 016.00 | -1 045 187.00 | | -11 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 783.00 | 1 034 171.00 | | 905 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 390.00 | 604 607.00 | | 1 510 390.00 |
DP Provisions pour risques | 108 811.00 | 308 423.00 | | 108 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 811.00 | 308 423.00 | | 108 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 683 139.00 | 35 895 052.00 | | 35 683 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 159.00 | 601 398.00 | | 613 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 162.00 | 146 621.00 | | 242 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 260.00 | 442 321.00 | | 435 260.00 |
EA Autres dettes | 572 495.00 | 63 494.00 | | 572 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 994.00 | 236 402.00 | | 314 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 861 209.00 | 37 385 289.00 | | 37 861 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 480 409.00 | 38 298 319.00 | | 39 480 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 284 472.00 | 11 569 896.00 | | 13 284 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 618 796.00 | 9 536 527.00 | | 10 618 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 786.00 | | 4 476 786.00 | 4 476 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 786.00 | | 4 476 786.00 | 4 476 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 641.00 | |
GE Autres charges | | | 37 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 109.00 | 166 907.00 | | 156 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 596.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 423.00 | 36 596.00 | | 308 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 901.00 | 11 000.00 | | 319 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 712.00 | 11 000.00 | | 428 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 289.00 | 25 596.00 | | -120 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 575.00 | 193 775.00 | | 326 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 659.00 | 4 423 659.00 | | 5 004 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 876.00 | 3 389 488.00 | | 4 098 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 783.00 | 1 034 171.00 | | 905 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 160 991.00 | | 1 977 976.00 | 45 160 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 808.00 | 33 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 660.00 | 1 689.00 | 47 055 619.00 | 81 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 660.00 | 881.00 | 47 016 121.00 | 81 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 128 884.00 | | 1 969 778.00 | 45 128 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 719.00 | | 8 198.00 | 25 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957 498.00 | 1 228 854.00 | 882.00 | 8 957 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951 111.00 | 1 228 854.00 | 882.00 | 8 951 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 423.00 | 108 811.00 | 308 423.00 | 308 423.00 |
6T Sur comptes clients | 334 366.00 | 300 641.00 | 60 090.00 | 334 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 366.00 | 300 641.00 | 60 090.00 | 334 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 789.00 | 409 452.00 | 368 513.00 | 642 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 641.00 | 60 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 811.00 | 308 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 159.00 | | | 613 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 162.00 | 242 162.00 | | 242 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 113.00 | 143 113.00 | | 143 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 495.00 | 572 495.00 | | 572 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 994.00 | 44 279.00 | 221 395.00 | 314 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
UX Autres créances clients | 742 925.00 | 742 925.00 | | 742 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 039.00 | 689 039.00 | | 689 039.00 |
VB T. V. A. | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 619 580.00 | 10 619 580.00 | | 10 619 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 063 559.00 | 1 370 697.00 | 5 524 186.00 | 25 063 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 918.00 | 618 918.00 | | 618 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 862.00 | 97 862.00 | | 97 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 839.00 | 2 253 744.00 | 33 095.00 | 2 286 839.00 |
VW T.V.A. | 258 661.00 | 258 661.00 | | 258 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 861 208.00 | 13 284 472.00 | 5 745 581.00 | 37 861 208.00 |