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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 7 316 991.00 | | 7 316 991.00 | 7 316 991.00 |
AP Constructions | 37 650 777.00 | 8 882 472.00 | 28 768 304.00 | 37 650 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 457.00 | 68 638.00 | 10 819.00 | 79 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 160 991.00 | 8 957 498.00 | 36 203 493.00 | 45 160 991.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 529.00 | 334 366.00 | 476 163.00 | 810 529.00 |
BZ Autres créances | 773 215.00 | | 773 215.00 | 773 215.00 |
CF Disponibilités | 813 157.00 | | 813 157.00 | 813 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 192.00 | 334 366.00 | 2 094 826.00 | 2 429 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 590 183.00 | 9 291 865.00 | 38 298 319.00 | 47 590 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DG Autres réserves | 513 698.00 | 513 698.00 | | 513 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 187.00 | | | -1 045 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 171.00 | -1 045 187.00 | | 1 034 171.00 |
DL TOTAL (I) | 604 607.00 | -429 564.00 | | 604 607.00 |
DP Provisions pour risques | 308 423.00 | 308 423.00 | | 308 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 423.00 | 308 423.00 | | 308 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 895 052.00 | 36 361 534.00 | | 35 895 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 398.00 | 578 274.00 | | 601 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 621.00 | 151 177.00 | | 146 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 321.00 | 146 526.00 | | 442 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | 63 494.00 | 116 841.00 | | 63 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 402.00 | 241 445.00 | | 236 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 385 289.00 | 37 598 496.00 | | 37 385 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 298 319.00 | 37 477 355.00 | | 38 298 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 569 896.00 | 10 507 945.00 | | 11 569 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 536 527.00 | 8 736 039.00 | | 9 536 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 465.00 | | 4 144 465.00 | 4 144 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 465.00 | | 4 144 465.00 | 4 144 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 822.00 | |
GE Autres charges | | | 91 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 907.00 | 168 624.00 | | 166 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 596.00 | 36 460.00 | | 36 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 606 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 596.00 | 643 449.00 | | 36 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 331 440.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606 989.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 288 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 1 226 462.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 596.00 | -583 013.00 | | 25 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 775.00 | -214 197.00 | | 193 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 659.00 | 4 695 642.00 | | 4 423 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 488.00 | 5 740 829.00 | | 3 389 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 171.00 | -1 045 187.00 | | 1 034 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 732 241.00 | | 1 614 374.00 | 43 732 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870.00 | 25 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 169.00 | 8 455.00 | 45 160 991.00 | 177 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 169.00 | 5 585.00 | 45 128 884.00 | 177 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 706 309.00 | | 1 605 329.00 | 43 706 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 545.00 | | 9 045.00 | 19 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 877 306.00 | 1 084 877.00 | 4 684.00 | 7 877 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870 918.00 | 1 084 877.00 | 4 684.00 | 7 870 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 423.00 | | | 308 423.00 |
6T Sur comptes clients | 176 359.00 | 227 822.00 | 69 815.00 | 176 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 359.00 | 227 822.00 | 69 815.00 | 176 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 782.00 | 227 822.00 | 69 815.00 | 484 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 822.00 | 69 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 398.00 | | | 601 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 775.00 | 193 775.00 | | 193 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 402.00 | 30 946.00 | 123 782.00 | 236 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
UX Autres créances clients | 410 165.00 | 410 165.00 | | 410 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 364.00 | 400 364.00 | | 400 364.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 595 155.00 | 9 595 155.00 | | 9 595 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 299 897.00 | 1 291 358.00 | 5 418 136.00 | 26 299 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 396.00 | | | 1 265 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 197.00 | 214 197.00 | | 214 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 813.00 | 530 813.00 | | 530 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 255.00 | 1 601 536.00 | 25 719.00 | 1 627 255.00 |
VW T.V.A. | 209 619.00 | 209 619.00 | | 209 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 385 289.00 | 11 569 896.00 | 5 541 918.00 | 37 385 289.00 |