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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 5 037 440.00 | | 5 037 440.00 | 5 037 440.00 |
AP Constructions | 24 191 716.00 | 6 886 331.00 | 17 305 385.00 | 24 191 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 207.00 | 63 717.00 | 13 490.00 | 77 207.00 |
AX Avances et acomptes | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 353 994.00 | 6 971 035.00 | 22 382 958.00 | 29 353 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 910.00 | 361 371.00 | 521 539.00 | 882 910.00 |
BZ Autres créances | 727 709.00 | 606 989.00 | 120 721.00 | 727 709.00 |
CF Disponibilités | 1 554 650.00 | | 1 554 650.00 | 1 554 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 051.00 | 968 360.00 | 2 203 691.00 | 3 172 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 526 045.00 | 7 939 395.00 | 24 586 650.00 | 32 526 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 701 195.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | | -383 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 010.00 | 733 443.00 | | 513 010.00 |
DL TOTAL (I) | 615 623.00 | 1 152 613.00 | | 615 623.00 |
DP Provisions pour risques | 58 423.00 | 358 912.00 | | 58 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 423.00 | 358 912.00 | | 58 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050 419.00 | 20 412 045.00 | | 23 050 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 312.00 | 462 441.00 | | 511 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 435.00 | 56 351.00 | | 102 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 055.00 | 193 550.00 | | 230 055.00 |
EA Autres dettes | 18 384.00 | 55 896.00 | | 18 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 912 603.00 | 21 180 282.00 | | 23 912 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 586 650.00 | 22 691 808.00 | | 24 586 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 141.00 | 8 933 041.00 | | 1 332 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 385 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 089 462.00 | | 3 089 462.00 | 3 089 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 462.00 | | 3 089 462.00 | 3 089 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 836.00 | |
GE Autres charges | | | 111 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 055.00 | 235 251.00 | | 148 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 057.00 | 263 315.00 | | 235 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 489.00 | 1 021 602.00 | | 300 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 547.00 | 1 284 917.00 | | 642 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 137.00 | 1 126 136.00 | | 303 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 566.00 | 37 805.00 | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 754.00 | 1 163 941.00 | | 337 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 793.00 | 120 976.00 | | 304 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 197.00 | 164 017.00 | | 214 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 369.00 | 4 344 003.00 | | 3 902 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 358.00 | 3 610 560.00 | | 3 389 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 010.00 | 733 443.00 | | 513 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 886 981.00 | | 1 522 224.00 | 27 886 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 773.00 | 41 438.00 | 29 353 994.00 | 13 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 773.00 | 41 437.00 | 29 335 303.00 | 13 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 874 030.00 | | 1 516 484.00 | 27 874 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 5 740.00 | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 287 837.00 | 694 585.00 | 11 386.00 | 6 287 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281 449.00 | 694 585.00 | 11 386.00 | 6 281 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 912.00 | | 300 489.00 | 358 912.00 |
6T Sur comptes clients | 227 304.00 | 154 836.00 | 20 769.00 | 227 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 989.00 | | | 606 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 293.00 | 154 836.00 | 20 769.00 | 834 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 205.00 | 154 836.00 | 321 258.00 | 1 193 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 836.00 | 20 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 415.00 | | | 510 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 228.00 | 68 228.00 | | 68 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 459 852.00 | 459 852.00 | | 459 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 058.00 | 423 058.00 | | 423 058.00 |
VB T. V. A. | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 048 712.00 | 978 665.00 | 3 885 307.00 | 23 048 712.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 009 040.00 | | | 5 009 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 109.00 | 660 109.00 | | 660 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 704.00 | 1 617 402.00 | 12 302.00 | 1 629 704.00 |
VW T.V.A. | 139 665.00 | 139 665.00 | | 139 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 912 603.00 | 1 332 141.00 | 3 885 307.00 | 23 912 603.00 |