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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
AN Terrains | 7 162 491.00 | | 7 162 491.00 | 7 162 491.00 |
AP Constructions | 36 284 723.00 | 7 802 461.00 | 28 482 262.00 | 36 284 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 926.00 | 68 458.00 | 13 469.00 | 81 926.00 |
AX Avances et acomptes | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 732 241.00 | 7 877 306.00 | 35 854 935.00 | 43 732 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 221.00 | 176 359.00 | 330 862.00 | 507 221.00 |
BZ Autres créances | 962 408.00 | | 962 408.00 | 962 408.00 |
CF Disponibilités | 322 769.00 | | 322 769.00 | 322 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 779.00 | 176 359.00 | 1 622 420.00 | 1 798 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 531 020.00 | 8 053 665.00 | 37 477 355.00 | 45 531 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
DG Autres réserves | 513 698.00 | 688.00 | | 513 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 187.00 | 513 010.00 | | -1 045 187.00 |
DL TOTAL (I) | -429 564.00 | 615 623.00 | | -429 564.00 |
DP Provisions pour risques | 308 423.00 | 58 423.00 | | 308 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 423.00 | 58 423.00 | | 308 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 361 534.00 | 23 050 419.00 | | 36 361 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 274.00 | 511 312.00 | | 578 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 177.00 | 102 435.00 | | 151 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 526.00 | 230 055.00 | | 146 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 116 841.00 | 18 384.00 | | 116 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 598 496.00 | 23 912 603.00 | | 37 598 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 477 355.00 | 24 586 650.00 | | 37 477 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 507 945.00 | 1 332 141.00 | | 10 507 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 736 039.00 | | | 8 736 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 681 301.00 | | 3 681 301.00 | 3 681 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 301.00 | | 3 681 301.00 | 3 681 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 514.00 | |
GE Autres charges | | | 81 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 624.00 | 148 055.00 | | 168 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 460.00 | 235 057.00 | | 36 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 989.00 | 300 489.00 | | 606 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 449.00 | 642 547.00 | | 643 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 440.00 | 303 137.00 | | 331 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 989.00 | 30 051.00 | | 606 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 033.00 | 4 566.00 | | 288 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 462.00 | 337 754.00 | | 1 226 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 013.00 | 304 793.00 | | -583 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 197.00 | 214 197.00 | | -214 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 642.00 | 3 902 369.00 | | 4 695 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 829.00 | 3 389 358.00 | | 5 740 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 187.00 | 513 010.00 | | -1 045 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 353 994.00 | | 14 457 954.00 | 29 353 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194.00 | 19 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 340.00 | 65 366.00 | 43 732 241.00 | 14 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 64 172.00 | 43 706 309.00 | 14 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 335 303.00 | | 14 449 518.00 | 29 335 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | 8 436.00 | 12 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971 035.00 | 970 443.00 | 64 172.00 | 6 971 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 964 647.00 | 970 443.00 | 64 172.00 | 6 964 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 970 443.00 | | | 970 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 423.00 | 250 000.00 | | 58 423.00 |
6T Sur comptes clients | 361 371.00 | 16 514.00 | 201 526.00 | 361 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606 989.00 | | 606 989.00 | 606 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 360.00 | 16 514.00 | 808 515.00 | 968 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 783.00 | 266 514.00 | 808 515.00 | 1 026 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 514.00 | 201 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 606 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 377.00 | | | 577 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 177.00 | 151 177.00 | | 151 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 445.00 | 28 168.00 | 112 671.00 | 241 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
UX Autres créances clients | 296 452.00 | 296 452.00 | | 296 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 769.00 | 210 769.00 | | 210 769.00 |
VB T. V. A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 796 241.00 | 8 796 241.00 | | 8 796 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 565 293.00 | 1 265 396.00 | 5 315 885.00 | 27 565 293.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 670 000.00 | | | 5 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 027.00 | | | 1 106 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 950.00 | 370 950.00 | | 370 950.00 |
VP Divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 376.00 | 568 376.00 | | 568 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 554.00 | 1 476 009.00 | 19 545.00 | 1 495 554.00 |
VW T.V.A. | 125 119.00 | 125 119.00 | | 125 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 598 496.00 | 10 507 945.00 | 5 428 556.00 | 37 598 496.00 |