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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 488.00 | 1 312.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 975.00 | 38 427.00 | 3 547.00 | 41 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 106.00 | 250 463.00 | 77 643.00 | 328 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 972.00 | 320 357.00 | 82 615.00 | 402 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 046.00 | 13 856.00 | 284 190.00 | 298 046.00 |
BZ Autres créances | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 508 675.00 | | 508 675.00 | 508 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 255.00 | 13 856.00 | 1 067 400.00 | 1 081 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 228.00 | 334 213.00 | 1 150 015.00 | 1 484 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 817.00 | 575 923.00 | | 629 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 085.00 | 53 894.00 | | 82 085.00 |
DL TOTAL (I) | 720 702.00 | 638 617.00 | | 720 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | 53 878.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 3 405.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 633.00 | 105 264.00 | | 215 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 877.00 | 111 317.00 | | 163 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 313.00 | 273 863.00 | | 429 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 015.00 | 912 481.00 | | 1 150 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 1 971 726.00 | 29 276.00 | 2 001 002.00 | 1 971 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 895.00 | 29 276.00 | 2 001 171.00 | 1 971 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 192.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 192.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | 5 358.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 8 091.00 | | 20 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 490.00 | 1 737 630.00 | | 2 007 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 405.00 | 1 683 737.00 | | 1 925 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 085.00 | 53 894.00 | | 82 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 047.00 | | 31 926.00 | 371 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 157.00 | | 31 924.00 | 338 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 2.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 939.00 | 45 418.00 | | 274 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 107.00 | 360.00 | | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 832.00 | 45 058.00 | | 243 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 633.00 | 215 633.00 | | 215 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
UX Autres créances clients | 279 633.00 | | | 279 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VC Groupe et associés | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 103.00 | 26 573.00 | 14 530.00 | 41 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VP Divers | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 921.00 | 332 508.00 | 18 413.00 | 350 921.00 |
VW T.V.A. | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 313.00 | 414 783.00 | 14 530.00 | 429 313.00 |