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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 208.00 | 592.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 813.00 | 30 811.00 | 2 002.00 | 32 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 955.00 | 42 276.00 | 678.00 | 42 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 557.00 | 258 938.00 | 85 620.00 | 344 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 240.00 | 333 233.00 | 89 007.00 | 422 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 987.00 | 10 418.00 | 310 569.00 | 320 987.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 727 970.00 | | 727 970.00 | 727 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 132.00 | 10 418.00 | 1 311 715.00 | 1 322 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 372.00 | 343 651.00 | 1 400 721.00 | 1 744 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 8 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 411.00 | 711 902.00 | | 426 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 897.00 | 156 509.00 | | 220 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 108.00 | 877 211.00 | | 1 048 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 008.00 | 79 164.00 | | 51 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 2 585.00 | | 9 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 206 287.00 | | 59 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 239.00 | 192 897.00 | | 233 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 613.00 | 480 934.00 | | 352 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 721.00 | 1 358 145.00 | | 1 400 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 2 742 151.00 | 220.00 | 2 742 371.00 | 2 742 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 290.00 | 220.00 | 2 743 510.00 | 2 743 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 31 000.00 | | 3 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 31 000.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 733.00 | 21 624.00 | | 3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 869.00 | 51 956.00 | | 70 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 213.00 | 2 387 823.00 | | 2 761 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 316.00 | 2 231 314.00 | | 2 540 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 897.00 | 156 509.00 | | 220 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 745.00 | | 28 563.00 | 406 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 068.00 | 422 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 068.00 | 387 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 203.00 | | 2 410.00 | 32 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 428.00 | | 26 152.00 | 374 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 1.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 149.00 | 48 152.00 | 13 068.00 | 298 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 251.00 | 768.00 | | 31 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 898.00 | 47 384.00 | 13 068.00 | 266 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | 2 217.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 635.00 | | 2 217.00 | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | | 2 217.00 | 12 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
UX Autres créances clients | 307 201.00 | 307 201.00 | | 307 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 008.00 | 36 933.00 | 14 075.00 | 51 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 597.00 | 345 812.00 | 13 785.00 | 359 597.00 |
VW T.V.A. | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 613.00 | 338 538.00 | 14 075.00 | 352 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |