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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 568.00 | 232.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 247.00 | 43 122.00 | 2 125.00 | 45 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 749.00 | 305 751.00 | 112 998.00 | 418 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 492.00 | 383 254.00 | 117 237.00 | 500 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 335.00 | | 291 335.00 | 291 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 651.00 | 9 059.00 | 314 592.00 | 323 651.00 |
BZ Autres créances | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
CF Disponibilités | 574 990.00 | | 574 990.00 | 574 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 537.00 | 9 059.00 | 1 296 478.00 | 1 305 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 028.00 | 392 314.00 | 1 413 715.00 | 1 806 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 558 108.00 | 426 411.00 | | 558 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 541.00 | 220 897.00 | | 46 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 645.00 | 1 048 108.00 | | 1 044 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 973.00 | 51 008.00 | | 57 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | 9 062.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 59 305.00 | | 133 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 314.00 | 233 239.00 | | 166 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 066.00 | 352 613.00 | | 369 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 715.00 | 1 400 721.00 | | 1 413 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 240.00 | | 78 252.00 | 422 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 512.00 | | 76 483.00 | 387 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1 769.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 233.00 | 50 021.00 | | 333 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 019.00 | 2 362.00 | | 32 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 214.00 | 47 660.00 | | 301 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 418.00 | 1 359.00 | | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418.00 | 1 359.00 | | 10 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 1 359.00 | | 10 418.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 313 398.00 | 313 398.00 | | 313 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VC Groupe et associés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 979.00 | 428 359.00 | 12 020.00 | 440 979.00 |
VW T.V.A. | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 066.00 | 369 066.00 | | 369 066.00 |